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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$484만 | 0.32% |
48,972
+3,397
| +7% | +US$30.7만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
52
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$473만 | 0.31% |
190,019
+71,931
| +61% | +US$178만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$465만 | 0.3% |
33,016
-3,800
| -10% | -US$51.6만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$463만 | 0.3% |
43,886
+8,346
| +23% | +US$86.8만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$463만 | 0.3% |
92,786
+42,162
| +83% | +US$211만 |
2023 Q3
1분기
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$437만 | 0.28% |
9,189
-753
| -8% | -US$33.5만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
57
Costco
COST
US$4383억
| US$413만 | 0.27% |
6,262
-335
| -5% | -US$19.9만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
58
Visa
V
US$7558억
| US$411만 | 0.27% |
15,795
-352
| -2% | -US$8.68만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$407만 | 0.26% |
85,120
-84,717
| -50% | -US$397만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$402만 | 0.26% |
21,044
-730
| -3% | -US$13.4만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$390만 | 0.25% |
78,690
-7,430
| -9% | -US$34.4만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$386만 | 0.25% |
34,855
-446
| -1% | -US$4.64만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$379만 | 0.25% |
22,301
-820
| -4% | -US$12.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$377만 | 0.25% |
107,027
-2,799
| -3% | -US$9.18만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$376만 | 0.24% |
131,364
+9
| +0% | +US$240 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$369만 | 0.24% |
71,359
-6,330
| -8% | -US$29.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$363만 | 0.24% |
49,305
+11,845
| +32% | +US$83.6만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$362만 | 0.24% |
69,232
+10,491
| +18% | +US$51.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$343만 | 0.22% |
8,371
-293
| -3% | -US$11.1만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$341만 | 0.22% |
31,528
-16,877
| -35% | -US$163만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$334만 | 0.22% |
47,491
-3,615
| -7% | -US$23.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
72
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$329만 | 0.21% |
132,858
+105,966
| +394% | +US$260만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$328만 | 0.21% |
112,643
+9,636
| +9% | +US$25만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$327만 | 0.21% |
9,172
-276
| -3% | -US$9.7만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$326만 | 0.21% |
83,085
-311
| -0.4% | -US$1.12만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.