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WealthSource Partners의 Vanguard Total Bond Market BND 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 BND 주식 상세 정보 BND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$363만 매수
49,305
+11,845
+32% +US$83.6만 0.24% 67
2023
Q3 		US$261만 매수
37,460
+5,280
+16% +US$37.7만 0.18% 92
2023
Q2 		US$234만 매도
32,180
-15
-0% -US$1.1천 0.15% 104
2023
Q1 		US$238만 매도
32,195
-14,487
-31% -US$106만 0.16% 96
2022
Q4 		US$335만 매수
46,682
+42,013
+900% +US$301만 0.24% 73
2022
Q3 		US$33.3만 매도
4,669
-1,896
-29% -US$14.2만 0.02% 372
2022
Q2 		US$49.4만 매도
6,565
-308
-4% -US$2.34만 0.04% 306
2022
Q1 		US$54.7만 매도
6,873
-1,560
-18% -US$12.7만 0.04% 325
2021
Q4 		US$71.5만 매도
8,433
-4,876
-37% -US$41.5만 0.06% 249
2021
Q3 		US$114만 매도
13,309
-1,054
-7% -US$9.1만 0.1% 156
2021
Q2 		US$123만 매수
14,363
+1,942
+16% +US$16.6만 0.11% 142
2021
Q1 		US$105만 매도
12,421
-378
-3% -US$3.26만 0.1% 148
2020
Q4 		US$113만 매수
12,799
+1,000
+8% +US$8.8만 0.13% 108
2020
Q3 		US$104만 매도
11,799
-2,826
-19% -US$25.1만 0.14% 96
2020
Q2 		US$129만 매도
14,625
-9,679
-40% -US$84.6만 0.19% 67
2020
Q1 		US$207만 매수
24,304
+13,252
+120% +US$113만 0.33% 40
2019
Q4 		US$92.7만 매도
11,052
-447
-4% -US$3.76만 0.12% 152
2019
Q3 		US$97.1만 매수
11,499
+2,434
+27% +US$20.4만 0.15% 149
2019
Q2 		US$75.3만 매수
9,065
+418
+5% +US$3.41만 0.12% 176
2019
Q1 		US$70.2만 매도
8,647
-162
-2% -US$1.29만 0.16% 126
2018
Q4 		US$69.8만 매도
8,809
-1
-0% -US$78 0.2% 114
2018
Q3 		US$69.3만 매수
8,810
+5,422
+160% +US$42.9만 0.18% 118
2018
Q2 		US$26.8만 매도
3,388
-38
-1% -US$3천 0.07% 227
2018
Q1 		US$27.4만 매수
+3,426
신규 +US$27.4만 0.08% 219
2016
Q4 		– 매도
-6,151
청산됨 -US$51.8만 – 250
2016
Q3 		US$51.8만 매도
6,151
-4,284
-41% -US$36.1만 0.19% 113
2016
Q2 		US$88만 매도
10,435
-374
-3% -US$3.11만 0.33% 65
2016
Q1 		US$89.5만 매수
+10,809
신규 +US$88.4만 0.37% 61

BND를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM US$5.46억 8.26% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 BND 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market (BND) 지분을 32% 늘리고, 약 US$83.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 49,305주로 늘렸으며 평가액은 US$363만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #67예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 BND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,449개가 2023년 4분기 기준으로 BND를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$363만 상당의 Vanguard Total Bond Market 주식 49,305주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 주식 11,845주를 매수했어요. 추정 금액은 US$83.6만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Total Bond Market 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #67위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,449개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Total Bond Market을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.