WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Vanguard Total Bond Market BND Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu BND Fondsaktivität für BND
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		3,63 Mio. $ Kaufen
49.305
+11.845
+32 % +836.296 $ 0,24 % 67
2023
Q3 		2,61 Mio. $ Kaufen
37.460
+5.280
+16 % +376.937 $ 0,18 % 92
2023
Q2 		2,34 Mio. $ Verkaufen
32.180
-15
-0 % -1.099 $ 0,15 % 104
2023
Q1 		2,38 Mio. $ Verkaufen
32.195
-14.487
-31 % -1,06 Mio. $ 0,16 % 96
2022
Q4 		3,35 Mio. $ Kaufen
46.682
+42.013
+900 % +3,01 Mio. $ 0,24 % 73
2022
Q3 		333.000 $ Verkaufen
4.669
-1.896
-29 % -141.882 $ 0,02 % 372
2022
Q2 		494.000 $ Verkaufen
6.565
-308
-4 % -23.440 $ 0,04 % 306
2022
Q1 		547.000 $ Verkaufen
6.873
-1.560
-18 % -127.433 $ 0,04 % 325
2021
Q4 		715.000 $ Verkaufen
8.433
-4.876
-37 % -415.294 $ 0,06 % 249
2021
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
13.309
-1.054
-7 % -90.992 $ 0,1 % 156
2021
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
14.363
+1.942
+16 % +165.642 $ 0,11 % 142
2021
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
12.421
-378
-3 % -32.599 $ 0,1 % 148
2020
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
12.799
+1.000
+8 % +87.989 $ 0,13 % 108
2020
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
11.799
-2.826
-19 % -250.555 $ 0,14 % 96
2020
Q2 		1,29 Mio. $ Verkaufen
14.625
-9.679
-40 % -846.151 $ 0,19 % 67
2020
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
24.304
+13.252
+120 % +1,13 Mio. $ 0,33 % 40
2019
Q4 		927.000 $ Verkaufen
11.052
-447
-4 % -37.581 $ 0,12 % 152
2019
Q3 		971.000 $ Kaufen
11.499
+2.434
+27 % +204.039 $ 0,15 % 149
2019
Q2 		753.000 $ Kaufen
9.065
+418
+5 % +34.051 $ 0,12 % 176
2019
Q1 		702.000 $ Verkaufen
8.647
-162
-2 % -12.938 $ 0,16 % 126
2018
Q4 		698.000 $ Verkaufen
8.809
-1
-0 % -78 $ 0,2 % 114
2018
Q3 		693.000 $ Kaufen
8.810
+5.422
+160 % +428.579 $ 0,18 % 118
2018
Q2 		268.000 $ Verkaufen
3.388
-38
-1 % -3.004 $ 0,07 % 227
2018
Q1 		274.000 $ Kaufen
+3.426
Neu +274.253 $ 0,08 % 219
2016
Q4 		– Verkaufen
-6.151
Geschlossen -518.000 $ – 250
2016
Q3 		518.000 $ Verkaufen
6.151
-4.284
-41 % -360.608 $ 0,19 % 113
2016
Q2 		880.000 $ Verkaufen
10.435
-374
-3 % -31.079 $ 0,33 % 65
2016
Q1 		895.000 $ Kaufen
+10.809
Neu +884.286 $ 0,37 % 61

Weitere Fonds mit BND im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BND-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Total Bond Market (BND) im Q4 2023 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 836.296 $ und erhöhte die Position damit auf 49.305 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in BND und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds BND.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 49.305 Aktien von Vanguard Total Bond Market im Wert von 3,63 Mio. $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 11.845 Aktien von Vanguard Total Bond Market im geschätzten Wert von 836.296 $.
  • Vanguard Total Bond Market machte in Q4 2023 0,24 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 67.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Total Bond Market und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Total Bond Market.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .