WealthSource Partners
icono de BND

de WealthSource Partners Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.63 M Comprar
49,305
+11,845
+32% +USD 836 k 0.24% 67
2023
Q3 		USD 2.61 M Comprar
37,460
+5,280
+16% +USD 377 k 0.18% 92
2023
Q2 		USD 2.34 M Vender
32,180
-15
-0% -USD 1.1 k 0.15% 104
2023
Q1 		USD 2.38 M Vender
32,195
-14,487
-31% -USD 1.06 M 0.16% 96
2022
Q4 		USD 3.35 M Comprar
46,682
+42,013
+900% +USD 3.01 M 0.24% 73
2022
Q3 		USD 333 k Vender
4,669
-1,896
-29% -USD 142 k 0.02% 372
2022
Q2 		USD 494 k Vender
6,565
-308
-4% -USD 23.4 k 0.04% 306
2022
Q1 		USD 547 k Vender
6,873
-1,560
-18% -USD 127 k 0.04% 325
2021
Q4 		USD 715 k Vender
8,433
-4,876
-37% -USD 415 k 0.06% 249
2021
Q3 		USD 1.14 M Vender
13,309
-1,054
-7% -USD 91 k 0.1% 156
2021
Q2 		USD 1.23 M Comprar
14,363
+1,942
+16% +USD 166 k 0.11% 142
2021
Q1 		USD 1.05 M Vender
12,421
-378
-3% -USD 32.6 k 0.1% 148
2020
Q4 		USD 1.13 M Comprar
12,799
+1,000
+8% +USD 88 k 0.13% 108
2020
Q3 		USD 1.04 M Vender
11,799
-2,826
-19% -USD 251 k 0.14% 96
2020
Q2 		USD 1.29 M Vender
14,625
-9,679
-40% -USD 846 k 0.19% 67
2020
Q1 		USD 2.07 M Comprar
24,304
+13,252
+120% +USD 1.13 M 0.33% 40
2019
Q4 		USD 927 k Vender
11,052
-447
-4% -USD 37.6 k 0.12% 152
2019
Q3 		USD 971 k Comprar
11,499
+2,434
+27% +USD 204 k 0.15% 149
2019
Q2 		USD 753 k Comprar
9,065
+418
+5% +USD 34.1 k 0.12% 176
2019
Q1 		USD 702 k Vender
8,647
-162
-2% -USD 12.9 k 0.16% 126
2018
Q4 		USD 698 k Vender
8,809
-1
-0% -USD 78 0.2% 114
2018
Q3 		USD 693 k Comprar
8,810
+5,422
+160% +USD 429 k 0.18% 118
2018
Q2 		USD 268 k Vender
3,388
-38
-1% -USD 3 k 0.07% 227
2018
Q1 		USD 274 k Comprar
+3,426
Nuevas +USD 274 k 0.08% 219
2016
Q4 		– Vender
-6,151
Cerradas -USD 518 k – 250
2016
Q3 		USD 518 k Vender
6,151
-4,284
-41% -USD 361 k 0.19% 113
2016
Q2 		USD 880 k Vender
10,435
-374
-3% -USD 31.1 k 0.33% 65
2016
Q1 		USD 895 k Comprar
+10,809
Nuevas +USD 884 k 0.37% 61

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en BND: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 32% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 836 k y elevar la posición a 49,305 acciones con un valor de USD 3.63 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #67.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en BND en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 49,305 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 3.63 M.
  • WealthSource Partners compró 11,845 acciones de Vanguard Total Bond Market en T4 2023, por un monto estimado de USD 836 k.
  • Vanguard Total Bond Market representó 0.24% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 67.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.