WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Total Bond Market BND Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação BND Atividade dos fundos em BND
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 3,63 mi Comprar
49.305
+11.845
+32% +US$ 836 mil 0,24% 67
2023
Q3 		US$ 2,61 mi Comprar
37.460
+5.280
+16% +US$ 377 mil 0,18% 92
2023
Q2 		US$ 2,34 mi Vender
32.180
-15
-0% -US$ 1,1 mil 0,15% 104
2023
Q1 		US$ 2,38 mi Vender
32.195
-14.487
-31% -US$ 1,06 mi 0,16% 96
2022
Q4 		US$ 3,35 mi Comprar
46.682
+42.013
+900% +US$ 3,01 mi 0,24% 73
2022
Q3 		US$ 333 mil Vender
4.669
-1.896
-29% -US$ 142 mil 0,02% 372
2022
Q2 		US$ 494 mil Vender
6.565
-308
-4% -US$ 23,4 mil 0,04% 306
2022
Q1 		US$ 547 mil Vender
6.873
-1.560
-18% -US$ 127 mil 0,04% 325
2021
Q4 		US$ 715 mil Vender
8.433
-4.876
-37% -US$ 415 mil 0,06% 249
2021
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
13.309
-1.054
-7% -US$ 91 mil 0,1% 156
2021
Q2 		US$ 1,23 mi Comprar
14.363
+1.942
+16% +US$ 166 mil 0,11% 142
2021
Q1 		US$ 1,05 mi Vender
12.421
-378
-3% -US$ 32,6 mil 0,1% 148
2020
Q4 		US$ 1,13 mi Comprar
12.799
+1.000
+8% +US$ 88 mil 0,13% 108
2020
Q3 		US$ 1,04 mi Vender
11.799
-2.826
-19% -US$ 251 mil 0,14% 96
2020
Q2 		US$ 1,29 mi Vender
14.625
-9.679
-40% -US$ 846 mil 0,19% 67
2020
Q1 		US$ 2,07 mi Comprar
24.304
+13.252
+120% +US$ 1,13 mi 0,33% 40
2019
Q4 		US$ 927 mil Vender
11.052
-447
-4% -US$ 37,6 mil 0,12% 152
2019
Q3 		US$ 971 mil Comprar
11.499
+2.434
+27% +US$ 204 mil 0,15% 149
2019
Q2 		US$ 753 mil Comprar
9.065
+418
+5% +US$ 34,1 mil 0,12% 176
2019
Q1 		US$ 702 mil Vender
8.647
-162
-2% -US$ 12,9 mil 0,16% 126
2018
Q4 		US$ 698 mil Vender
8.809
-1
-0% -US$ 78 0,2% 114
2018
Q3 		US$ 693 mil Comprar
8.810
+5.422
+160% +US$ 429 mil 0,18% 118
2018
Q2 		US$ 268 mil Vender
3.388
-38
-1% -US$ 3 mil 0,07% 227
2018
Q1 		US$ 274 mil Comprar
+3.426
Nova +US$ 274 mil 0,08% 219
2016
Q4 		– Vender
-6.151
Encerrada -US$ 518 mil – 250
2016
Q3 		US$ 518 mil Vender
6.151
-4.284
-41% -US$ 361 mil 0,19% 113
2016
Q2 		US$ 880 mil Vender
10.435
-374
-3% -US$ 31,1 mil 0,33% 65
2016
Q1 		US$ 895 mil Comprar
+10.809
Nova +US$ 884 mil 0,37% 61

Outros fundos que detêm BND

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em BND no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Vanguard Total Bond Market (BND) em 32% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 836 mil em ações e elevando a posição para 49.305 ações, avaliadas em US$ 3,63 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em BND no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BND no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 49.305 ações de Vanguard Total Bond Market, no valor de US$ 3,63 mi.
  • WealthSource Partners comprou 11.845 ações de Vanguard Total Bond Market no T4 2023, por um valor estimado de US$ 836 mil.
  • Vanguard Total Bond Market representou 0,24% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 67.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Total Bond Market em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.