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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$324만 | 0.21% |
77,507
-12,486
| -14% | -US$50.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$321만 | 0.21% |
100,084
-71,149
| -42% | -US$219만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
78
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$315만 | 0.21% |
138,797
+22,630
| +19% | +US$51.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$315만 | 0.21% |
138,794
+19,610
| +16% | +US$44.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$312만 | 0.2% |
31,157
+262
| +0.8% | +US$2.75만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
81
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$308만 | 0.2% |
45,218
-7,469
| -14% | -US$47만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
82
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$306만 | 0.2% |
+49,700
| 신규 | +US$281만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
83
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$305만 | 0.2% |
157,936
+27,920
| +21% | +US$52.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
84
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$303만 | 0.2% |
80,843
-2,237
| -3% | -US$7.5만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$303만 | 0.2% |
118,635
-6,339
| -5% | -US$15.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
86
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$302만 | 0.2% |
+77,336
| 신규 | +US$283만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
87
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7억
| US$293만 | 0.19% |
117,259
-46,908
| -29% | -US$112만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
88
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$291만 | 0.19% |
121,975
+22,121
| +22% | +US$52.7만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$283만 | 0.18% |
7,990
-115
| -1% | -US$3.74만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
90
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59억
| US$280만 | 0.18% |
85,199
-664
| -0.8% | -US$2.14만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
91
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$273만 | 0.18% |
+61,976
| 신규 | +US$261만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
92
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$273만 | 0.18% |
61,629
-10,866
| -15% | -US$45.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
93
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$268만 | 0.17% |
51,013
-529
| -1% | -US$2.65만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$263만 | 0.17% |
25,995
-3,961
| -13% | -US$36.8만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
95
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$262만 | 0.17% |
194,157
+9,640
| +5% | +US$12.6만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
96
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.98억
| US$261만 | 0.17% |
513,588
+6,450
| +1% | +US$4.31만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
97
Chevron
CVX
US$4413억
| US$254만 | 0.17% |
17,025
-2,482
| -13% | -US$37.5만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
98
Intuit
INTU
US$869억
| US$253만 | 0.16% |
4,054
-20
| -0.5% | -US$1.1만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
99
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$253만 | 0.16% |
4,332
-532
| -11% | -US$31.1만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
100
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$251만 | 0.16% |
31,724
+1,054
| +3% | +US$7.72만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.