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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$324萬 | 0.21% |
77,507
-12,486
| -14% | -US$50.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$321萬 | 0.21% |
100,084
-71,149
| -42% | -US$219萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
78
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$315萬 | 0.21% |
138,797
+22,630
| +19% | +US$51.1萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
79
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$315萬 | 0.21% |
138,794
+19,610
| +16% | +US$44.2萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$312萬 | 0.2% |
31,157
+262
| +0.8% | +US$2.75萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
81
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$308萬 | 0.2% |
45,218
-7,469
| -14% | -US$47萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
82
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$306萬 | 0.2% |
+49,700
| 新 | +US$281萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
83
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$305萬 | 0.2% |
157,936
+27,920
| +21% | +US$52.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
84
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$303萬 | 0.2% |
80,843
-2,237
| -3% | -US$7.5萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$303萬 | 0.2% |
118,635
-6,339
| -5% | -US$15.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
86
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$302萬 | 0.2% |
+77,336
| 新 | +US$283萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
87
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7億
| US$293萬 | 0.19% |
117,259
-46,908
| -29% | -US$112萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
88
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$291萬 | 0.19% |
121,975
+22,121
| +22% | +US$52.7萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$283萬 | 0.18% |
7,990
-115
| -1% | -US$3.74萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
90
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59億
| US$280萬 | 0.18% |
85,199
-664
| -0.8% | -US$2.14萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
91
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$273萬 | 0.18% |
+61,976
| 新 | +US$261萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
92
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$273萬 | 0.18% |
61,629
-10,866
| -15% | -US$45.9萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
93
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$268萬 | 0.17% |
51,013
-529
| -1% | -US$2.65萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$263萬 | 0.17% |
25,995
-3,961
| -13% | -US$36.8萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
95
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$262萬 | 0.17% |
194,157
+9,640
| +5% | +US$12.6萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
96
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.98億
| US$261萬 | 0.17% |
513,588
+6,450
| +1% | +US$4.31萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
97
Chevron
CVX
US$4413億
| US$254萬 | 0.17% |
17,025
-2,482
| -13% | -US$37.5萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
98
Intuit
INTU
US$869億
| US$253萬 | 0.16% |
4,054
-20
| -0.5% | -US$1.1萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
99
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$253萬 | 0.16% |
4,332
-532
| -11% | -US$31.1萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
100
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$251萬 | 0.16% |
31,724
+1,054
| +3% | +US$7.72萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。