我們已在上線！
進一步了解
WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$197萬 | 0.13% |
4,336
-218
| -5% | -US$9.7萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
127
iShares US Energy ETF
IYE
US$18億
| US$195萬 | 0.13% |
44,303
+29,012
| +190% | +US$130萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$194萬 | 0.13% |
38,556
+10,390
| +37% | +US$52.1萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.7億
| US$192萬 | 0.12% |
80,610
+64,430
| +398% | +US$141萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
130
Merck
MRK
US$3544億
| US$186萬 | 0.12% |
17,055
-121
| -0.7% | -US$1.26萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$185萬 | 0.12% |
46,058
-54,522
| -54% | -US$211萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
132
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$184萬 | 0.12% |
17,473
-591
| -3% | -US$6.45萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
133
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$182萬 | 0.12% |
36,524
-360
| -1% | -US$1.79萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
134
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.39億
| US$182萬 | 0.12% |
51,818
-2,250
| -4% | -US$7.64萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
135
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$182萬 | 0.12% |
36,018
+829
| +2% | +US$4.24萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
136
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$1039萬
| US$181萬 | 0.12% |
44,793
-271
| -0.6% | -US$1.04萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
137
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$181萬 | 0.12% |
38,128
-1,082
| -3% | -US$5.13萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$179萬 | 0.12% |
10,269
-1,371
| -12% | -US$22萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
139
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.2億
| US$178萬 | 0.12% |
44,703
-3,697
| -8% | -US$13.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
140
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$178萬 | 0.12% |
52,200
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
141
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2億
| US$175萬 | 0.11% |
69,967
-19,679
| -22% | -US$53.9萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91億
| US$173萬 | 0.11% |
53,070
-6,600
| -11% | -US$20.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
143
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$173萬 | 0.11% |
214,176
+2,549
| +1% | +US$2.01萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$171萬 | 0.11% |
21,029
-484
| -2% | -US$3.66萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$167萬 | 0.11% |
16,693
+1,795
| +12% | +US$18萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
146
Honeywell
HON
US$666億
| US$162萬 | 0.11% |
8,197
+45
| +0.6% | +US$8,113 |
2017 Q1
27個季度
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$159萬 | 0.1% |
30,600
+3,792
| +14% | +US$18.3萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$158萬 | 0.1% |
3,583
-64
| -2% | -US$2.53萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$158萬 | 0.1% |
13,460
+291
| +2% | +US$3.2萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
150
Range Resources
RRC
US$101億
| US$158萬 | 0.1% |
51,788
+2,095
| +4% | +US$6.87萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。