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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
4.336
-218
| -5 % | -96.585 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
127
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,13 % |
44.303
+29.012
| +190 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
38.556
+10.390
| +37 % | +521.354 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
80.610
+64.430
| +398 % | +1,41 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
130
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,12 % |
17.055
-121
| -0,7 % | -12.560 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,12 % |
46.058
-54.522
| -54 % | -2,11 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
132
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,12 % |
17.473
-591
| -3 % | -64.500 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
133
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
36.524
-360
| -1 % | -17.930 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
134
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
51.818
-2.250
| -4 % | -76.401 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
135
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,12 % |
36.018
+829
| +2 % | +42.356 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
136
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
10,4 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
44.793
-271
| -0,6 % | -10.388 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
137
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
38.128
-1.082
| -3 % | -51.255 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
10.269
-1.371
| -12 % | -220.357 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
139
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
44.703
-3.697
| -8 % | -135.197 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
140
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
52.200
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
141
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,11 % |
69.967
-19.679
| -22 % | -539.151 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
53.070
-6.600
| -11 % | -206.802 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
143
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
214.176
+2.549
| +1 % | +20.135 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
21.029
-484
| -2 % | -36.629 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
16.693
+1.795
| +12 % | +180.254 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
146
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
8.197
+45
| +0,6 % | +8.113 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,1 % |
30.600
+3.792
| +14 % | +183.040 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
148
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
3.583
-64
| -2 % | -25.256 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
13.460
+291
| +2 % | +32.017 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
150
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
51.788
+2.095
| +4 % | +68.749 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .