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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
14.424
-434
| -3 % | -69.833 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
102
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,16 % |
48.753
+18.089
| +59 % | +911.105 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
10.285
-2.143
| -17 % | -473.764 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,16 % |
15.549
+2.338
| +18 % | +323.866 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,16 % |
17.278
-136
| -0,8 % | -18.272 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| 2,41 Mio. $ | 0,16 % |
103.636
+87.525
| +543 % | +2,02 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
11.246
-805
| -7 % | -155.104 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
108
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
19.085
+505
| +3 % | +57.206 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
109
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,15 % |
49.076
+2.900
| +6 % | +135.395 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
110
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
20.710
-90
| -0,4 % | -8.522 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
111
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
73.439
+147
| +0,2 % | +4.487 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
112
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,15 % |
97.781
-3.504
| -3 % | -77.447 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
113
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,15 % |
24.827
+1.325
| +6 % | +112.407 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
114
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,15 % |
58.429
-9.178
| -14 % | -342.349 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
115
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
99.904
-29.272
| -23 % | -682.480 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
116
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 0,14 % |
8.902
-326
| -4 % | -77.476 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,14 % |
51.912
-11.086
| -18 % | -474.025 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
118
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
75.646
-1.475
| -2 % | -39.459 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
119
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
6.218
-601
| -9 % | -186.125 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,14 % |
44.150
-10.000
| -18 % | -457.908 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
121
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
44.722
+4.981
| +13 % | +232.018 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
122
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
4.914
+3
| +0,1 % | +1.205 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,13 % |
17.690
+13.690
| +342 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
12.969
-1.343
| -9 % | -205.932 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
125
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
19.651
-19
| -0,1 % | -1.731 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .