WealthSource Partners
VIG-Symbol

WealthSource Partnerss Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,46 Mio. $ Verkaufen
14.424
-434
-3 % -69.833 $ 0,16 % 101
2023
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
14.858
-85
-0,6 % -13.779 $ 0,16 % 107
2023
Q2 		2,43 Mio. $ Kaufen
14.943
+292
+2 % +45.727 $ 0,16 % 97
2023
Q1 		2,26 Mio. $ Verkaufen
14.651
-382
-3 % -58.520 $ 0,15 % 106
2022
Q4 		2,28 Mio. $ Verkaufen
15.033
-2.626
-15 % -391.384 $ 0,16 % 101
2022
Q3 		2,39 Mio. $ Verkaufen
17.659
-1.178
-6 % -175.298 $ 0,18 % 96
2022
Q2 		2,7 Mio. $ Kaufen
18.837
+5.815
+45 % +885.054 $ 0,2 % 87
2022
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
13.022
-1.029
-7 % -166.017 $ 0,14 % 119
2021
Q4 		2,41 Mio. $ Verkaufen
14.051
-373
-3 % -61.480 $ 0,19 % 87
2021
Q3 		2,22 Mio. $ Verkaufen
14.424
-23
-0,2 % -3.665 $ 0,19 % 85
2021
Q2 		2,24 Mio. $ Verkaufen
14.447
-1.016
-7 % -155.939 $ 0,2 % 78
2021
Q1 		2,27 Mio. $ Kaufen
15.463
+4.087
+36 % +581.395 $ 0,23 % 73
2020
Q4 		1,61 Mio. $ Kaufen
11.376
+9.024
+384 % +1,22 Mio. $ 0,19 % 69
2020
Q3 		303.000 $ Verkaufen
2.352
-550
-19 % -69.198 $ 0,04 % 260
2020
Q2 		340.000 $ Halten
2.902
– – 0,05 % 226
2020
Q1 		300.000 $ Verkaufen
2.902
-438
-13 % -52.264 $ 0,05 % 231
2019
Q4 		416.000 $ Kaufen
3.340
+330
+11 % +39.924 $ 0,05 % 259
2019
Q3 		360.000 $ Kaufen
3.010
+707
+31 % +83.399 $ 0,05 % 297
2019
Q2 		265.000 $ Kaufen
+2.303
Neu +258.319 $ 0,04 % 363
2018
Q1 		– Verkaufen
-2.074
Geschlossen -212.000 $ – 340
2017
Q4 		212.000 $ Verkaufen
2.074
-462
-18 % -45.491 $ 0,07 % 276
2017
Q3 		240.000 $ Kaufen
2.536
+8
+0,3 % +746 $ 0,08 % 237
2017
Q2 		234.000 $ Kaufen
2.528
+71
+3 % +6.514 $ 0,08 % 237
2017
Q1 		221.000 $ Verkaufen
2.457
-1.225
-33 % -108.553 $ 0,08 % 246
2016
Q4 		314.000 $ Verkaufen
3.682
-5.354
-59 % -450.192 $ 0,13 % 166
2016
Q3 		758.000 $ Verkaufen
9.036
-2.346
-21 % -198.852 $ 0,28 % 82
2016
Q2 		947.000 $ Kaufen
+11.382
Neu +929.790 $ 0,35 % 61

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q4 2023 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 69.833 $ und hielt danach 14.424 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 14.424 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 2,46 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 434 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 69.833 $.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q4 2023 0,16 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 101.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .