WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.46 M Vender
14,424
-434
-3% -USD 69.8 k 0.16% 101
2023
Q3 		USD 2.31 M Vender
14,858
-85
-0.6% -USD 13.8 k 0.16% 107
2023
Q2 		USD 2.43 M Comprar
14,943
+292
+2% +USD 45.7 k 0.16% 97
2023
Q1 		USD 2.26 M Vender
14,651
-382
-3% -USD 58.5 k 0.15% 106
2022
Q4 		USD 2.28 M Vender
15,033
-2,626
-15% -USD 391 k 0.16% 101
2022
Q3 		USD 2.39 M Vender
17,659
-1,178
-6% -USD 175 k 0.18% 96
2022
Q2 		USD 2.7 M Comprar
18,837
+5,815
+45% +USD 885 k 0.2% 87
2022
Q1 		USD 2.11 M Vender
13,022
-1,029
-7% -USD 166 k 0.14% 119
2021
Q4 		USD 2.41 M Vender
14,051
-373
-3% -USD 61.5 k 0.19% 87
2021
Q3 		USD 2.22 M Vender
14,424
-23
-0.2% -USD 3.66 k 0.19% 85
2021
Q2 		USD 2.24 M Vender
14,447
-1,016
-7% -USD 156 k 0.2% 78
2021
Q1 		USD 2.27 M Comprar
15,463
+4,087
+36% +USD 581 k 0.23% 73
2020
Q4 		USD 1.61 M Comprar
11,376
+9,024
+384% +USD 1.22 M 0.19% 69
2020
Q3 		USD 303 k Vender
2,352
-550
-19% -USD 69.2 k 0.04% 260
2020
Q2 		USD 340 k Mantener
2,902
– – 0.05% 226
2020
Q1 		USD 300 k Vender
2,902
-438
-13% -USD 52.3 k 0.05% 231
2019
Q4 		USD 416 k Comprar
3,340
+330
+11% +USD 39.9 k 0.05% 259
2019
Q3 		USD 360 k Comprar
3,010
+707
+31% +USD 83.4 k 0.05% 297
2019
Q2 		USD 265 k Comprar
+2,303
Nuevas +USD 258 k 0.04% 363
2018
Q1 		– Vender
-2,074
Cerradas -USD 212 k – 340
2017
Q4 		USD 212 k Vender
2,074
-462
-18% -USD 45.5 k 0.07% 276
2017
Q3 		USD 240 k Comprar
2,536
+8
+0.3% +USD 746 0.08% 237
2017
Q2 		USD 234 k Comprar
2,528
+71
+3% +USD 6.51 k 0.08% 237
2017
Q1 		USD 221 k Vender
2,457
-1,225
-33% -USD 109 k 0.08% 246
2016
Q4 		USD 314 k Vender
3,682
-5,354
-59% -USD 450 k 0.13% 166
2016
Q3 		USD 758 k Vender
9,036
-2,346
-21% -USD 199 k 0.28% 82
2016
Q2 		USD 947 k Comprar
+11,382
Nuevas +USD 930 k 0.35% 61

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VIG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 2.9% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 69.8 k, y conservó 14,424 acciones valuadas en USD 2.46 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #101.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VIG en T2 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.7 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 14,424 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 2.46 M.
  • WealthSource Partners vendió 434 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 69.8 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.16% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 101.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 2.7 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.