de WealthSource Partners Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,46 mi	Vender	14.424 -434	-3%	-US$ 69,8 mil	0,16%	101
2023 Q3	US$ 2,31 mi	Vender	14.858 -85	-0,6%	-US$ 13,8 mil	0,16%	107
2023 Q2	US$ 2,43 mi	Comprar	14.943 +292	+2%	+US$ 45,7 mil	0,16%	97
2023 Q1	US$ 2,26 mi	Vender	14.651 -382	-3%	-US$ 58,5 mil	0,15%	106
2022 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	15.033 -2.626	-15%	-US$ 391 mil	0,16%	101
2022 Q3	US$ 2,39 mi	Vender	17.659 -1.178	-6%	-US$ 175 mil	0,18%	96
2022 Q2	US$ 2,7 mi	Comprar	18.837 +5.815	+45%	+US$ 885 mil	0,2%	87
2022 Q1	US$ 2,11 mi	Vender	13.022 -1.029	-7%	-US$ 166 mil	0,14%	119
2021 Q4	US$ 2,41 mi	Vender	14.051 -373	-3%	-US$ 61,5 mil	0,19%	87
2021 Q3	US$ 2,22 mi	Vender	14.424 -23	-0,2%	-US$ 3,66 mil	0,19%	85
2021 Q2	US$ 2,24 mi	Vender	14.447 -1.016	-7%	-US$ 156 mil	0,2%	78
2021 Q1	US$ 2,27 mi	Comprar	15.463 +4.087	+36%	+US$ 581 mil	0,23%	73
2020 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	11.376 +9.024	+384%	+US$ 1,22 mi	0,19%	69
2020 Q3	US$ 303 mil	Vender	2.352 -550	-19%	-US$ 69,2 mil	0,04%	260
2020 Q2	US$ 340 mil	Manter	2.902	–	–	0,05%	226
2020 Q1	US$ 300 mil	Vender	2.902 -438	-13%	-US$ 52,3 mil	0,05%	231
2019 Q4	US$ 416 mil	Comprar	3.340 +330	+11%	+US$ 39,9 mil	0,05%	259
2019 Q3	US$ 360 mil	Comprar	3.010 +707	+31%	+US$ 83,4 mil	0,05%	297
2019 Q2	US$ 265 mil	Comprar	+2.303	Nova	+US$ 258 mil	0,04%	363
2018 Q1	–	Vender	-2.074	Encerrada	-US$ 212 mil	–	340
2017 Q4	US$ 212 mil	Vender	2.074 -462	-18%	-US$ 45,5 mil	0,07%	276
2017 Q3	US$ 240 mil	Comprar	2.536 +8	+0,3%	+US$ 746	0,08%	237
2017 Q2	US$ 234 mil	Comprar	2.528 +71	+3%	+US$ 6,51 mil	0,08%	237
2017 Q1	US$ 221 mil	Vender	2.457 -1.225	-33%	-US$ 109 mil	0,08%	246
2016 Q4	US$ 314 mil	Vender	3.682 -5.354	-59%	-US$ 450 mil	0,13%	166
2016 Q3	US$ 758 mil	Vender	9.036 -2.346	-21%	-US$ 199 mil	0,28%	82
2016 Q2	US$ 947 mil	Comprar	+11.382	Nova	+US$ 930 mil	0,35%	61

Outros fundos que detêm VIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VIG no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) em 2,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 69,8 mil e ficando com 14.424 ações avaliadas em US$ 2,46 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VIG no T2 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,7 mi em T2 2022. 2.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 14.424 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 2,46 mi.
WealthSource Partners vendeu 434 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 69,8 mil.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,16% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 101.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,7 mi em T2 2022.
2.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.