WealthSource Partners
VB-Symbol

WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,4 Mio. $ Verkaufen
11.246
-805
-7 % -155.104 $ 0,16 % 107
2023
Q3 		2,28 Mio. $ Verkaufen
12.051
-81
-0,7 % -16.138 $ 0,16 % 110
2023
Q2 		2,41 Mio. $ Verkaufen
12.132
-210
-2 % -39.683 $ 0,16 % 99
2023
Q1 		2,34 Mio. $ Verkaufen
12.342
-108
-0,9 % -20.945 $ 0,16 % 100
2022
Q4 		2,29 Mio. $ Verkaufen
12.450
-26
-0,2 % -4.819 $ 0,16 % 100
2022
Q3 		2,13 Mio. $ Kaufen
12.476
+4.133
+50 % +780.325 $ 0,16 % 105
2022
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
8.343
-797
-9 % -153.907 $ 0,11 % 146
2022
Q1 		1,94 Mio. $ Kaufen
9.140
+868
+10 % +182.722 $ 0,13 % 129
2021
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
8.272
+1.534
+23 % +348.575 $ 0,15 % 111
2021
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
6.738
+58
+0,9 % +12.894 $ 0,13 % 129
2021
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
6.680
+48
+0,7 % +10.637 $ 0,13 % 121
2021
Q1 		1,42 Mio. $ Kaufen
6.632
+578
+10 % +121.768 $ 0,14 % 112
2020
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
6.054
+6
+0,1 % +1.058 $ 0,14 % 104
2020
Q3 		930.000 $ Halten
6.048
– – 0,12 % 109
2020
Q2 		881.000 $ Verkaufen
6.048
-1.067
-15 % -143.275 $ 0,13 % 107
2020
Q1 		821.000 $ Verkaufen
7.115
-3.712
-34 % -557.838 $ 0,13 % 116
2019
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
10.827
-1.855
-15 % -295.477 $ 0,24 % 79
2019
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
12.682
-1.000
-7 % -155.057 $ 0,29 % 84
2019
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
13.682
+4.496
+49 % +694.803 $ 0,34 % 74
2019
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
9.186
+311
+4 % +46.236 $ 0,32 % 77
2018
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
8.875
+900
+11 % +131.027 $ 0,34 % 72
2018
Q3 		1,3 Mio. $ Halten
7.975
– – 0,34 % 69
2018
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
7.975
+41
+0,5 % +6.272 $ 0,35 % 70
2018
Q1 		1,17 Mio. $ Kaufen
7.934
+209
+3 % +31.201 $ 0,35 % 70
2017
Q4 		1,14 Mio. $ Halten
7.725
– – 0,35 % 70
2017
Q3 		1,09 Mio. $ Halten
7.725
– – 0,36 % 73
2017
Q2 		1,05 Mio. $ Kaufen
7.725
+1.425
+23 % +190.970 $ 0,36 % 73
2017
Q1 		840.000 $ Verkaufen
6.300
-2.800
-31 % -370.474 $ 0,31 % 84
2016
Q4 		1,17 Mio. $ Verkaufen
9.100
-3.463
-28 % -429.804 $ 0,49 % 48
2016
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
12.563
+572
+5 % +69.188 $ 0,56 % 45
2016
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
11.991
+216
+2 % +24.531 $ 0,52 % 45
2016
Q1 		1,31 Mio. $ Kaufen
+11.775
Neu +1,22 Mio. $ 0,54 % 44

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2023 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 155.104 $ und hielt danach 11.246 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 11.246 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,4 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 805 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 155.104 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q4 2023 0,16 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 107.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .