de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,4 mi	Vender	11.246 -805	-7%	-US$ 155 mil	0,16%	107
2023 Q3	US$ 2,28 mi	Vender	12.051 -81	-0,7%	-US$ 16,1 mil	0,16%	110
2023 Q2	US$ 2,41 mi	Vender	12.132 -210	-2%	-US$ 39,7 mil	0,16%	99
2023 Q1	US$ 2,34 mi	Vender	12.342 -108	-0,9%	-US$ 20,9 mil	0,16%	100
2022 Q4	US$ 2,29 mi	Vender	12.450 -26	-0,2%	-US$ 4,82 mil	0,16%	100
2022 Q3	US$ 2,13 mi	Comprar	12.476 +4.133	+50%	+US$ 780 mil	0,16%	105
2022 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	8.343 -797	-9%	-US$ 154 mil	0,11%	146
2022 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	9.140 +868	+10%	+US$ 183 mil	0,13%	129
2021 Q4	US$ 1,87 mi	Comprar	8.272 +1.534	+23%	+US$ 349 mil	0,15%	111
2021 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	6.738 +58	+0,9%	+US$ 12,9 mil	0,13%	129
2021 Q2	US$ 1,5 mi	Comprar	6.680 +48	+0,7%	+US$ 10,6 mil	0,13%	121
2021 Q1	US$ 1,42 mi	Comprar	6.632 +578	+10%	+US$ 122 mil	0,14%	112
2020 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	6.054 +6	+0,1%	+US$ 1,06 mil	0,14%	104
2020 Q3	US$ 930 mil	Manter	6.048	–	–	0,12%	109
2020 Q2	US$ 881 mil	Vender	6.048 -1.067	-15%	-US$ 143 mil	0,13%	107
2020 Q1	US$ 821 mil	Vender	7.115 -3.712	-34%	-US$ 558 mil	0,13%	116
2019 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	10.827 -1.855	-15%	-US$ 295 mil	0,24%	79
2019 Q3	US$ 1,95 mi	Vender	12.682 -1.000	-7%	-US$ 155 mil	0,29%	84
2019 Q2	US$ 2,14 mi	Comprar	13.682 +4.496	+49%	+US$ 695 mil	0,34%	74
2019 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	9.186 +311	+4%	+US$ 46,2 mil	0,32%	77
2018 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	8.875 +900	+11%	+US$ 131 mil	0,34%	72
2018 Q3	US$ 1,3 mi	Manter	7.975	–	–	0,34%	69
2018 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	7.975 +41	+0,5%	+US$ 6,27 mil	0,35%	70
2018 Q1	US$ 1,17 mi	Comprar	7.934 +209	+3%	+US$ 31,2 mil	0,35%	70
2017 Q4	US$ 1,14 mi	Manter	7.725	–	–	0,35%	70
2017 Q3	US$ 1,09 mi	Manter	7.725	–	–	0,36%	73
2017 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	7.725 +1.425	+23%	+US$ 191 mil	0,36%	73
2017 Q1	US$ 840 mil	Vender	6.300 -2.800	-31%	-US$ 370 mil	0,31%	84
2016 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	9.100 -3.463	-28%	-US$ 430 mil	0,49%	48
2016 Q3	US$ 1,54 mi	Comprar	12.563 +572	+5%	+US$ 69,2 mil	0,56%	45
2016 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	11.991 +216	+2%	+US$ 24,5 mil	0,52%	45
2016 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	+11.775	Nova	+US$ 1,22 mi	0,54%	44

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VB no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 6,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 155 mil e ficando com 11.246 ações avaliadas em US$ 2,4 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,41 mi em T2 2023. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 11.246 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 2,4 mi.
WealthSource Partners vendeu 805 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 155 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,16% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 107.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,41 mi em T2 2023.
1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.