WealthSource Partners的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$240萬	賣出	11,246 -805	-7%	-US$15.5萬	0.16%	107
2023 Q3	US$228萬	賣出	12,051 -81	-0.7%	-US$1.61萬	0.16%	110
2023 Q2	US$241萬	賣出	12,132 -210	-2%	-US$3.97萬	0.16%	99
2023 Q1	US$234萬	賣出	12,342 -108	-0.9%	-US$2.09萬	0.16%	100
2022 Q4	US$229萬	賣出	12,450 -26	-0.2%	-US$4,819	0.16%	100
2022 Q3	US$213萬	買進	12,476 +4,133	+50%	+US$78萬	0.16%	105
2022 Q2	US$147萬	賣出	8,343 -797	-9%	-US$15.4萬	0.11%	146
2022 Q1	US$194萬	買進	9,140 +868	+10%	+US$18.3萬	0.13%	129
2021 Q4	US$187萬	買進	8,272 +1,534	+23%	+US$34.9萬	0.15%	111
2021 Q3	US$147萬	買進	6,738 +58	+0.9%	+US$1.29萬	0.13%	129
2021 Q2	US$150萬	買進	6,680 +48	+0.7%	+US$1.06萬	0.13%	121
2021 Q1	US$142萬	買進	6,632 +578	+10%	+US$12.2萬	0.14%	112
2020 Q4	US$118萬	買進	6,054 +6	+0.1%	+US$1,058	0.14%	104
2020 Q3	US$93萬	持有	6,048	–	–	0.12%	109
2020 Q2	US$88.1萬	賣出	6,048 -1,067	-15%	-US$14.3萬	0.13%	107
2020 Q1	US$82.1萬	賣出	7,115 -3,712	-34%	-US$55.8萬	0.13%	116
2019 Q4	US$179萬	賣出	10,827 -1,855	-15%	-US$29.5萬	0.24%	79
2019 Q3	US$195萬	賣出	12,682 -1,000	-7%	-US$15.5萬	0.29%	84
2019 Q2	US$214萬	買進	13,682 +4,496	+49%	+US$69.5萬	0.34%	74
2019 Q1	US$140萬	買進	9,186 +311	+4%	+US$4.62萬	0.32%	77
2018 Q4	US$117萬	買進	8,875 +900	+11%	+US$13.1萬	0.34%	72
2018 Q3	US$130萬	持有	7,975	–	–	0.34%	69
2018 Q2	US$124萬	買進	7,975 +41	+0.5%	+US$6,272	0.35%	70
2018 Q1	US$117萬	買進	7,934 +209	+3%	+US$3.12萬	0.35%	70
2017 Q4	US$114萬	持有	7,725	–	–	0.35%	70
2017 Q3	US$109萬	持有	7,725	–	–	0.36%	73
2017 Q2	US$105萬	買進	7,725 +1,425	+23%	+US$19.1萬	0.36%	73
2017 Q1	US$84萬	賣出	6,300 -2,800	-31%	-US$37萬	0.31%	84
2016 Q4	US$117萬	賣出	9,100 -3,463	-28%	-US$43萬	0.49%	48
2016 Q3	US$154萬	買進	12,563 +572	+5%	+US$6.92萬	0.56%	45
2016 Q2	US$139萬	買進	11,991 +216	+2%	+US$2.45萬	0.52%	45
2016 Q1	US$131萬	買進	+11,775	新	+US$122萬	0.54%	44

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的VB持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少6.7%，估計賣出價值US$15.5萬的股票，剩餘11,246股，價值US$240萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第107名。

WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有VB，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$241萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,877檔基金持有VB。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 11,246股，價值US$240萬。
WealthSource Partners在2023年第4季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共805股，估計金額為US$15.5萬。
在2023年第4季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.16%，是其第 #107大持倉。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$241萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,877檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。