WealthSource Partnersの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | $240万 | 売却 |
11,246
-805
| -7% | -$15.5万 | 0.16% | 107 |
|
|
2023
Q3 | $228万 | 売却 |
12,051
-81
| -0.7% | -$1.61万 | 0.16% | 110 |
|
|
2023
Q2 | $241万 | 売却 |
12,132
-210
| -2% | -$3.97万 | 0.16% | 99 |
|
|
2023
Q1 | $234万 | 売却 |
12,342
-108
| -0.9% | -$2.09万 | 0.16% | 100 |
|
|
2022
Q4 | $229万 | 売却 |
12,450
-26
| -0.2% | -$4,819 | 0.16% | 100 |
|
|
2022
Q3 | $213万 | 買う |
12,476
+4,133
| +50% | +$78万 | 0.16% | 105 |
|
|
2022
Q2 | $147万 | 売却 |
8,343
-797
| -9% | -$15.4万 | 0.11% | 146 |
|
|
2022
Q1 | $194万 | 買う |
9,140
+868
| +10% | +$18.3万 | 0.13% | 129 |
|
|
2021
Q4 | $187万 | 買う |
8,272
+1,534
| +23% | +$34.9万 | 0.15% | 111 |
|
|
2021
Q3 | $147万 | 買う |
6,738
+58
| +0.9% | +$1.29万 | 0.13% | 129 |
|
|
2021
Q2 | $150万 | 買う |
6,680
+48
| +0.7% | +$1.06万 | 0.13% | 121 |
|
|
2021
Q1 | $142万 | 買う |
6,632
+578
| +10% | +$12.2万 | 0.14% | 112 |
|
|
2020
Q4 | $118万 | 買う |
6,054
+6
| +0.1% | +$1,058 | 0.14% | 104 |
|
|
2020
Q3 | $93万 | 保有する |
6,048
| – | – | 0.12% | 109 |
|
|
2020
Q2 | $88.1万 | 売却 |
6,048
-1,067
| -15% | -$14.3万 | 0.13% | 107 |
|
|
2020
Q1 | $82.1万 | 売却 |
7,115
-3,712
| -34% | -$55.8万 | 0.13% | 116 |
|
|
2019
Q4 | $179万 | 売却 |
10,827
-1,855
| -15% | -$29.5万 | 0.24% | 79 |
|
|
2019
Q3 | $195万 | 売却 |
12,682
-1,000
| -7% | -$15.5万 | 0.29% | 84 |
|
|
2019
Q2 | $214万 | 買う |
13,682
+4,496
| +49% | +$69.5万 | 0.34% | 74 |
|
|
2019
Q1 | $140万 | 買う |
9,186
+311
| +4% | +$4.62万 | 0.32% | 77 |
|
|
2018
Q4 | $117万 | 買う |
8,875
+900
| +11% | +$13.1万 | 0.34% | 72 |
|
|
2018
Q3 | $130万 | 保有する |
7,975
| – | – | 0.34% | 69 |
|
|
2018
Q2 | $124万 | 買う |
7,975
+41
| +0.5% | +$6,272 | 0.35% | 70 |
|
|
2018
Q1 | $117万 | 買う |
7,934
+209
| +3% | +$3.12万 | 0.35% | 70 |
|
|
2017
Q4 | $114万 | 保有する |
7,725
| – | – | 0.35% | 70 |
|
|
2017
Q3 | $109万 | 保有する |
7,725
| – | – | 0.36% | 73 |
|
|
2017
Q2 | $105万 | 買う |
7,725
+1,425
| +23% | +$19.1万 | 0.36% | 73 |
|
|
2017
Q1 | $84万 | 売却 |
6,300
-2,800
| -31% | -$37万 | 0.31% | 84 |
|
|
2016
Q4 | $117万 | 売却 |
9,100
-3,463
| -28% | -$43万 | 0.49% | 48 |
|
|
2016
Q3 | $154万 | 買う |
12,563
+572
| +5% | +$6.92万 | 0.56% | 45 |
|
|
2016
Q2 | $139万 | 買う |
11,991
+216
| +2% | +$2.45万 | 0.52% | 45 |
|
|
2016
Q1 | $131万 | 買う |
+11,775
| 新規 | +$122万 | 0.54% | 44 |
|
VBを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのVB保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を6.7%減らし、推定$15.5万分を売却しました。保有株数は11,246株となり、その価値は$240万です。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #107 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$241万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,877本のファンドが、2023年第4四半期時点でVBを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを11,246株保有しており、その評価額は$240万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を805株売却し、売却額は推定で$15.5万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第107位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2023年第2四半期に$241万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,877のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。