WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.4 M Vender
11,246
-805
-7% -USD 155 k 0.16% 107
2023
Q3 		USD 2.28 M Vender
12,051
-81
-0.7% -USD 16.1 k 0.16% 110
2023
Q2 		USD 2.41 M Vender
12,132
-210
-2% -USD 39.7 k 0.16% 99
2023
Q1 		USD 2.34 M Vender
12,342
-108
-0.9% -USD 20.9 k 0.16% 100
2022
Q4 		USD 2.29 M Vender
12,450
-26
-0.2% -USD 4.82 k 0.16% 100
2022
Q3 		USD 2.13 M Comprar
12,476
+4,133
+50% +USD 780 k 0.16% 105
2022
Q2 		USD 1.47 M Vender
8,343
-797
-9% -USD 154 k 0.11% 146
2022
Q1 		USD 1.94 M Comprar
9,140
+868
+10% +USD 183 k 0.13% 129
2021
Q4 		USD 1.87 M Comprar
8,272
+1,534
+23% +USD 349 k 0.15% 111
2021
Q3 		USD 1.47 M Comprar
6,738
+58
+0.9% +USD 12.9 k 0.13% 129
2021
Q2 		USD 1.5 M Comprar
6,680
+48
+0.7% +USD 10.6 k 0.13% 121
2021
Q1 		USD 1.42 M Comprar
6,632
+578
+10% +USD 122 k 0.14% 112
2020
Q4 		USD 1.18 M Comprar
6,054
+6
+0.1% +USD 1.06 k 0.14% 104
2020
Q3 		USD 930 k Mantener
6,048
– – 0.12% 109
2020
Q2 		USD 881 k Vender
6,048
-1,067
-15% -USD 143 k 0.13% 107
2020
Q1 		USD 821 k Vender
7,115
-3,712
-34% -USD 558 k 0.13% 116
2019
Q4 		USD 1.79 M Vender
10,827
-1,855
-15% -USD 295 k 0.24% 79
2019
Q3 		USD 1.95 M Vender
12,682
-1,000
-7% -USD 155 k 0.29% 84
2019
Q2 		USD 2.14 M Comprar
13,682
+4,496
+49% +USD 695 k 0.34% 74
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
9,186
+311
+4% +USD 46.2 k 0.32% 77
2018
Q4 		USD 1.17 M Comprar
8,875
+900
+11% +USD 131 k 0.34% 72
2018
Q3 		USD 1.3 M Mantener
7,975
– – 0.34% 69
2018
Q2 		USD 1.24 M Comprar
7,975
+41
+0.5% +USD 6.27 k 0.35% 70
2018
Q1 		USD 1.17 M Comprar
7,934
+209
+3% +USD 31.2 k 0.35% 70
2017
Q4 		USD 1.14 M Mantener
7,725
– – 0.35% 70
2017
Q3 		USD 1.09 M Mantener
7,725
– – 0.36% 73
2017
Q2 		USD 1.05 M Comprar
7,725
+1,425
+23% +USD 191 k 0.36% 73
2017
Q1 		USD 840 k Vender
6,300
-2,800
-31% -USD 370 k 0.31% 84
2016
Q4 		USD 1.17 M Vender
9,100
-3,463
-28% -USD 430 k 0.49% 48
2016
Q3 		USD 1.54 M Comprar
12,563
+572
+5% +USD 69.2 k 0.56% 45
2016
Q2 		USD 1.39 M Comprar
11,991
+216
+2% +USD 24.5 k 0.52% 45
2016
Q1 		USD 1.31 M Comprar
+11,775
Nuevas +USD 1.22 M 0.54% 44

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 155 k, y conservó 11,246 acciones valuadas en USD 2.4 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #107.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VB en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 11,246 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.4 M.
  • WealthSource Partners vendió 805 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 155 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 107.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.