Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
14.424
-434
| -3% | -US$ 69,8 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
102
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,45 mi | 0,16% |
48.753
+18.089
| +59% | +US$ 911 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,44 mi | 0,16% |
10.285
-2.143
| -17% | -US$ 474 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
104
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,16% |
15.549
+2.338
| +18% | +US$ 324 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,41 mi | 0,16% |
17.278
-136
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
106
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 2,41 mi | 0,16% |
103.636
+87.525
| +543% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,16% |
11.246
-805
| -7% | -US$ 155 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
108
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 2,4 mi | 0,16% |
19.085
+505
| +3% | +US$ 57,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
109
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| US$ 2,37 mi | 0,15% |
49.076
+2.900
| +6% | +US$ 135 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
110
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
20.710
-90
| -0,4% | -US$ 8,52 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
111
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
73.439
+147
| +0,2% | +US$ 4,49 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
112
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 2,28 mi | 0,15% |
97.781
-3.504
| -3% | -US$ 77,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
113
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 2,26 mi | 0,15% |
24.827
+1.325
| +6% | +US$ 112 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
114
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| US$ 2,25 mi | 0,15% |
58.429
-9.178
| -14% | -US$ 342 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
115
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,24 mi | 0,15% |
99.904
-29.272
| -23% | -US$ 682 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
116
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,21 mi | 0,14% |
8.902
-326
| -4% | -US$ 77,5 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,14% |
51.912
-11.086
| -18% | -US$ 474 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
118
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
75.646
-1.475
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
119
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
6.218
-601
| -9% | -US$ 186 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2,11 mi | 0,14% |
44.150
-10.000
| -18% | -US$ 458 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
121
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
44.722
+4.981
| +13% | +US$ 232 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
4.914
+3
| +0,1% | +US$ 1,2 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,07 mi | 0,13% |
17.690
+13.690
| +342% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,03 mi | 0,13% |
12.969
-1.343
| -9% | -US$ 206 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
125
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,03 mi | 0,13% |
19.651
-19
| -0,1% | -US$ 1,73 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.