de WealthSource Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,26 mi	Comprar	24.827 +1.325	+6%	+US$ 112 mil	0,15%	113
2023 Q3	US$ 1,91 mi	Vender	23.502 -2.330	-9%	-US$ 198 mil	0,13%	124
2023 Q2	US$ 2,17 mi	Vender	25.832 -918	-3%	-US$ 73 mil	0,14%	110
2023 Q1	US$ 2,09 mi	Vender	26.750 -3.271	-11%	-US$ 247 mil	0,14%	114
2022 Q4	US$ 2,16 mi	Vender	30.021 -147	-0,5%	-US$ 10,6 mil	0,15%	108
2022 Q3	US$ 2,02 mi	Vender	30.168 -2.435	-7%	-US$ 183 mil	0,15%	115
2022 Q2	US$ 2,34 mi	Comprar	32.603 +20.916	+179%	+US$ 1,63 mi	0,17%	101
2022 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	11.687 +6.204	+113%	+US$ 532 mil	0,07%	218
2021 Q4	US$ 509 mil	Vender	5.483 -888	-14%	-US$ 80,1 mil	0,04%	309
2021 Q3	US$ 530 mil	Vender	6.371 -8.282	-57%	-US$ 708 mil	0,05%	283
2021 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	14.653 -2.181	-13%	-US$ 175 mil	0,11%	143
2021 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	16.834 -9.473	-36%	-US$ 701 mil	0,13%	124
2020 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	26.307 +4.831	+22%	+US$ 327 mil	0,22%	59
2020 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	21.476 +6.180	+40%	+US$ 390 mil	0,18%	76
2020 Q2	US$ 903 mil	Vender	15.296 -2.040	-12%	-US$ 113 mil	0,13%	101
2020 Q1	US$ 844 mil	Comprar	17.336 +11.332	+189%	+US$ 651 mil	0,13%	112
2019 Q4	US$ 361 mil	Comprar	+6.004	Nova	+US$ 345 mil	0,05%	280

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DSI no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 5,6% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 112 mil em ações e elevando a posição para 24.827 ações, avaliadas em US$ 2,26 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T2 2022. 495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 24.827 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 2,26 mi.
WealthSource Partners comprou 1.325 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 112 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,15% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 113.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T2 2022.
495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.