WealthSource Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,26 Mio. $	Kaufen	24.827 +1.325	+6 %	+112.407 $	0,15 %	113
2023 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	23.502 -2.330	-9 %	-197.569 $	0,13 %	124
2023 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	25.832 -918	-3 %	-72.958 $	0,14 %	110
2023 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	26.750 -3.271	-11 %	-247.099 $	0,14 %	114
2022 Q4	2,16 Mio. $	Verkaufen	30.021 -147	-0,5 %	-10.565 $	0,15 %	108
2022 Q3	2,02 Mio. $	Verkaufen	30.168 -2.435	-7 %	-182.768 $	0,15 %	115
2022 Q2	2,34 Mio. $	Kaufen	32.603 +20.916	+179 %	+1,63 Mio. $	0,17 %	101
2022 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	11.687 +6.204	+113 %	+532.059 $	0,07 %	218
2021 Q4	509.000 $	Verkaufen	5.483 -888	-14 %	-80.055 $	0,04 %	309
2021 Q3	530.000 $	Verkaufen	6.371 -8.282	-57 %	-708.141 $	0,05 %	283
2021 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	14.653 -2.181	-13 %	-175.488 $	0,11 %	143
2021 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	16.834 -9.473	-36 %	-701.443 $	0,13 %	124
2020 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	26.307 +4.831	+22 %	+327.327 $	0,22 %	59
2020 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	21.476 +6.180	+40 %	+390.231 $	0,18 %	76
2020 Q2	903.000 $	Verkaufen	15.296 -2.040	-12 %	-113.402 $	0,13 %	101
2020 Q1	844.000 $	Kaufen	17.336 +11.332	+189 %	+650.680 $	0,13 %	112
2019 Q4	361.000 $	Kaufen	+6.004	Neu	+344.924 $	0,05 %	280

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2023 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 112.407 $ und erhöhte die Position damit auf 24.827 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 24.827 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,26 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 1.325 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 112.407 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q4 2023 0,15 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 113.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .