WealthSource Partners의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$226만	매수	24,827 +1,325	+6%	+US$11.2만	0.15%	113
2023 Q3	US$191만	매도	23,502 -2,330	-9%	-US$19.8만	0.13%	124
2023 Q2	US$217만	매도	25,832 -918	-3%	-US$7.3만	0.14%	110
2023 Q1	US$209만	매도	26,750 -3,271	-11%	-US$24.7만	0.14%	114
2022 Q4	US$216만	매도	30,021 -147	-0.5%	-US$1.06만	0.15%	108
2022 Q3	US$202만	매도	30,168 -2,435	-7%	-US$18.3만	0.15%	115
2022 Q2	US$234만	매수	32,603 +20,916	+179%	+US$163만	0.17%	101
2022 Q1	US$101만	매수	11,687 +6,204	+113%	+US$53.2만	0.07%	218
2021 Q4	US$50.9만	매도	5,483 -888	-14%	-US$8.01만	0.04%	309
2021 Q3	US$53만	매도	6,371 -8,282	-57%	-US$70.8만	0.05%	283
2021 Q2	US$121만	매도	14,653 -2,181	-13%	-US$17.5만	0.11%	143
2021 Q1	US$128만	매도	16,834 -9,473	-36%	-US$70.1만	0.13%	124
2020 Q4	US$188만	매수	26,307 +4,831	+22%	+US$32.7만	0.22%	59
2020 Q3	US$137만	매수	21,476 +6,180	+40%	+US$39만	0.18%	76
2020 Q2	US$90.3만	매도	15,296 -2,040	-12%	-US$11.3만	0.13%	101
2020 Q1	US$84.4만	매수	17,336 +11,332	+189%	+US$65.1만	0.13%	112
2019 Q4	US$36.1만	매수	+6,004	신규	+US$34.5만	0.05%	280

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 DSI 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 5.6% 늘리고, 약 US$11.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 24,827주로 늘렸으며 평가액은 US$226만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #113예요.

WealthSource Partners는 2019년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$234만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 495개가 2023년 4분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$226만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 24,827주를 보유했어요.
WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 1,325주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.2만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #113위였습니다.
WealthSource Partners는 2019년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$234만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 495개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.