de WealthSource Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.26 M	Comprar	24,827 +1,325	+6%	+USD 112 k	0.15%	113
2023 Q3	USD 1.91 M	Vender	23,502 -2,330	-9%	-USD 198 k	0.13%	124
2023 Q2	USD 2.17 M	Vender	25,832 -918	-3%	-USD 73 k	0.14%	110
2023 Q1	USD 2.09 M	Vender	26,750 -3,271	-11%	-USD 247 k	0.14%	114
2022 Q4	USD 2.16 M	Vender	30,021 -147	-0.5%	-USD 10.6 k	0.15%	108
2022 Q3	USD 2.02 M	Vender	30,168 -2,435	-7%	-USD 183 k	0.15%	115
2022 Q2	USD 2.34 M	Comprar	32,603 +20,916	+179%	+USD 1.63 M	0.17%	101
2022 Q1	USD 1.01 M	Comprar	11,687 +6,204	+113%	+USD 532 k	0.07%	218
2021 Q4	USD 509 k	Vender	5,483 -888	-14%	-USD 80.1 k	0.04%	309
2021 Q3	USD 530 k	Vender	6,371 -8,282	-57%	-USD 708 k	0.05%	283
2021 Q2	USD 1.21 M	Vender	14,653 -2,181	-13%	-USD 175 k	0.11%	143
2021 Q1	USD 1.28 M	Vender	16,834 -9,473	-36%	-USD 701 k	0.13%	124
2020 Q4	USD 1.88 M	Comprar	26,307 +4,831	+22%	+USD 327 k	0.22%	59
2020 Q3	USD 1.37 M	Comprar	21,476 +6,180	+40%	+USD 390 k	0.18%	76
2020 Q2	USD 903 k	Vender	15,296 -2,040	-12%	-USD 113 k	0.13%	101
2020 Q1	USD 844 k	Comprar	17,336 +11,332	+189%	+USD 651 k	0.13%	112
2019 Q4	USD 361 k	Comprar	+6,004	Nuevas	+USD 345 k	0.05%	280

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DSI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 5.6% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 112 k y elevar la posición a 24,827 acciones con un valor de USD 2.26 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #113.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 24,827 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.26 M.
WealthSource Partners compró 1,325 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 112 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.15% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 113.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.