de WealthSource Partners U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares DUHP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DUHP Atividade dos fundos em DUHP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,16 mi	Vender	75.646 -1.475	-2%	-US$ 39,5 mil	0,14%	118
2023 Q3	US$ 1,98 mi	Vender	77.121 -917	-1%	-US$ 24,5 mil	0,14%	121
2023 Q2	US$ 2,07 mi	Vender	78.038 -281	-0,4%	-US$ 7,09 mil	0,14%	118
2023 Q1	US$ 1,97 mi	Vender	78.319 -285	-0,4%	-US$ 7,05 mil	0,13%	123
2022 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	78.604 +17.439	+29%	+US$ 413 mil	0,13%	122
2022 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	61.165 +30.117	+97%	+US$ 713 mil	0,1%	163
2022 Q2	US$ 699 mil	Comprar	+31.048	Nova	+US$ 756 mil	0,05%	246

Outros fundos que detêm DUHP

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Adero Partners Pleasanton, California AUM de US$ 1,53 bi 5,52% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 4,36 bi 19,15% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,02 bi 24,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DUHP no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares (DUHP) em 1,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 39,5 mil e ficando com 75.646 ações avaliadas em US$ 2,16 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em DUHP no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. 240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DUHP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 75.646 ações de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,16 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.475 ações de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares em T4 2023, por um valor estimado de US$ 39,5 mil.
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares representou 0,14% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 118.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.