de WealthSource Partners iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,42 mi	Comprar	15.549 +2.338	+18%	+US$ 324 mil	0,16%	104
2023 Q3	US$ 1,79 mi	Comprar	13.211 +1.993	+18%	+US$ 286 mil	0,12%	135
2023 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	11.218 +880	+9%	+US$ 119 mil	0,1%	149
2023 Q1	US$ 1,42 mi	Manter	10.338	–	–	0,1%	163
2022 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	10.338 -26	-0,3%	-US$ 3,67 mil	0,1%	151
2022 Q3	US$ 1,34 mi	Comprar	10.364 +8	+0,1%	+US$ 1,16 mil	0,1%	159
2022 Q2	US$ 1,41 mi	Comprar	10.356 +156	+2%	+US$ 23,2 mil	0,1%	152
2022 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	10.200 -279	-3%	-US$ 44,5 mil	0,11%	152
2021 Q4	US$ 1,74 mi	Comprar	10.479 +260	+3%	+US$ 43,3 mil	0,14%	120
2021 Q3	US$ 1,64 mi	Manter	10.219	–	–	0,14%	121
2021 Q2	US$ 1,69 mi	Vender	10.219 -281	-3%	-US$ 46,4 mil	0,15%	109
2021 Q1	US$ 1,67 mi	Vender	10.500 -2.255	-18%	-US$ 341 mil	0,17%	90
2020 Q4	US$ 1,68 mi	Comprar	12.755 +4.255	+50%	+US$ 502 mil	0,2%	66
2020 Q3	US$ 844 mil	Comprar	8.500 +1.450	+21%	+US$ 147 mil	0,11%	121
2020 Q2	US$ 687 mil	Vender	7.050 -905	-11%	-US$ 82,3 mil	0,1%	146
2020 Q1	US$ 653 mil	Comprar	+7.955	Nova	+US$ 892 mil	0,1%	141
2018 Q1	–	Vender	-3.860	Encerrada	-US$ 485 mil	–	310
2017 Q4	US$ 485 mil	Comprar	3.860 +895	+30%	+US$ 112 mil	0,15%	138
2017 Q3	US$ 368 mil	Vender	2.965 -24	-0,8%	-US$ 2,83 mil	0,12%	179
2017 Q2	US$ 355 mil	Comprar	+2.989	Nova	+US$ 351 mil	0,12%	175

Outros fundos que detêm IWN

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Starboard Value New York AUM de US$ 4,52 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

State Board of Administration of Florida Retirement System Tallahassee, Florida AUM de US$ 60,3 bi 42,74% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IWN no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 18% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 324 mil em ações e elevando a posição para 15.549 ações, avaliadas em US$ 2,42 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IWN no T2 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. 972 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 15.549 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 2,42 mi.
WealthSource Partners comprou 2.338 ações de iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 324 mil.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,16% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 104.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
972 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.