de WealthSource Partners iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.42 M	Comprar	15,549 +2,338	+18%	+USD 324 k	0.16%	104
2023 Q3	USD 1.79 M	Comprar	13,211 +1,993	+18%	+USD 286 k	0.12%	135
2023 Q2	USD 1.58 M	Comprar	11,218 +880	+9%	+USD 119 k	0.1%	149
2023 Q1	USD 1.42 M	Mantener	10,338	–	–	0.1%	163
2022 Q4	USD 1.43 M	Vender	10,338 -26	-0.3%	-USD 3.67 k	0.1%	151
2022 Q3	USD 1.34 M	Comprar	10,364 +8	+0.1%	+USD 1.16 k	0.1%	159
2022 Q2	USD 1.41 M	Comprar	10,356 +156	+2%	+USD 23.2 k	0.1%	152
2022 Q1	USD 1.65 M	Vender	10,200 -279	-3%	-USD 44.5 k	0.11%	152
2021 Q4	USD 1.74 M	Comprar	10,479 +260	+3%	+USD 43.3 k	0.14%	120
2021 Q3	USD 1.64 M	Mantener	10,219	–	–	0.14%	121
2021 Q2	USD 1.69 M	Vender	10,219 -281	-3%	-USD 46.4 k	0.15%	109
2021 Q1	USD 1.67 M	Vender	10,500 -2,255	-18%	-USD 341 k	0.17%	90
2020 Q4	USD 1.68 M	Comprar	12,755 +4,255	+50%	+USD 502 k	0.2%	66
2020 Q3	USD 844 k	Comprar	8,500 +1,450	+21%	+USD 147 k	0.11%	121
2020 Q2	USD 687 k	Vender	7,050 -905	-11%	-USD 82.3 k	0.1%	146
2020 Q1	USD 653 k	Comprar	+7,955	Nuevas	+USD 892 k	0.1%	141
2018 Q1	–	Vender	-3,860	Cerradas	-USD 485 k	–	310
2017 Q4	USD 485 k	Comprar	3,860 +895	+30%	+USD 112 k	0.15%	138
2017 Q3	USD 368 k	Vender	2,965 -24	-0.8%	-USD 2.83 k	0.12%	179
2017 Q2	USD 355 k	Comprar	+2,989	Nuevas	+USD 351 k	0.12%	175

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Starboard Value New York AUM de USD 4524 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

State Board of Administration of Florida Retirement System Tallahassee, Florida AUM de USD 60.3 mil M 42.74% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IWN: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 18% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 324 k y elevar la posición a 15,549 acciones con un valor de USD 2.42 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #104.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 972 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 15,549 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 2.42 M.
WealthSource Partners compró 2,338 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 324 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.16% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 104.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 972 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.