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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
31.251
-1.261
| -4% | -US$ 51,2 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
9.934
-2.482
| -20% | -US$ 361 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
153
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
2.963
-125
| -4% | -US$ 66,7 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
154
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
39.863
-1.200
| -3% | -US$ 44,9 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,54 mi | 0,1% |
10.407
-226
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
156
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
90.247
-351
| -0,4% | -US$ 6,98 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
157
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
76.370
-112
| -0,1% | -US$ 2,12 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
158
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
15.484
-7.380
| -32% | -US$ 657 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
159
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,1% |
63.090
-1.272
| -2% | -US$ 26,3 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,45 mi | 0,09% |
26.175
-201.665
| -89% | -US$ 10,2 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
161
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
41.701
-3.215
| -7% | -US$ 93,6 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
162
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,39 mi | 0,09% |
3.568
+46
| +1% | +US$ 16 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
163
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 1,39 mi | 0,09% |
58.763
-10.607
| -15% | -US$ 278 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
164
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 1,38 mi | 0,09% |
31.888
-18.103
| -36% | -US$ 751 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
165
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
4.735
-3.584
| -43% | -US$ 977 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
166
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 1,33 mi | 0,09% |
23.270
-25.580
| -52% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
| US$ 1,32 mi | 0,09% |
42.437
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
168
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,27 mi | 0,08% |
7.460
-780
| -9% | -US$ 129 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
8.452
-46
| -0,5% | -US$ 6,47 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
170
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
9.076
-47
| -0,5% | -US$ 5,85 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
171
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$ 55,8 mi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
65.541
-9.822
| -13% | -US$ 231 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
8.493
-1.793
| -17% | -US$ 211 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
173
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
16.063
+160
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
174
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
29.425
+2.789
| +10% | +US$ 115 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
12.499
-2.370
| -16% | -US$ 226 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.