de WealthSource Partners iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação EUSB Atividade dos fundos em EUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	31.888 -18.103	-36%	-US$ 751 mil	0,09%	164
2023 Q3	US$ 2,04 mi	Comprar	49.991 +3.125	+7%	+US$ 131 mil	0,14%	119
2023 Q2	US$ 2 mi	Vender	46.866 -3.041	-6%	-US$ 130 mil	0,13%	121
2023 Q1	US$ 2,16 mi	Vender	49.907 -48.940	-50%	-US$ 2,1 mi	0,15%	111
2022 Q4	US$ 4,17 mi	Vender	98.847 -8.050	-8%	-US$ 338 mil	0,3%	55
2022 Q3	US$ 4,47 mi	Vender	106.897 -4.756	-4%	-US$ 208 mil	0,33%	51
2022 Q2	US$ 4,91 mi	Vender	111.653 -24.351	-18%	-US$ 1,08 mi	0,36%	54
2022 Q1	US$ 6,32 mi	Vender	136.004 -4.349	-3%	-US$ 207 mil	0,43%	43
2021 Q4	US$ 6,94 mi	Comprar	140.353 +24.853	+22%	+US$ 1,23 mi	0,55%	27
2021 Q3	US$ 5,73 mi	Comprar	115.500 +31.572	+38%	+US$ 1,58 mi	0,5%	29
2021 Q2	US$ 4,17 mi	Comprar	83.928 +10.681	+15%	+US$ 528 mil	0,37%	40
2021 Q1	US$ 3,59 mi	Comprar	73.247 +19.533	+36%	+US$ 972 mil	0,36%	41
2020 Q4	US$ 2,72 mi	Comprar	+53.714	Nova	+US$ 2,71 mi	0,32%	40

Outros fundos que detêm EUSB

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Seeds Investor New York AUM de US$ 973 mi 33,7% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts AUM de US$ 160 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em EUSB no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) em 36% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 751 mil e ficando com 31.888 ações avaliadas em US$ 1,38 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 164.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em EUSB no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,94 mi em T4 2021. 138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EUSB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 31.888 ações de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 1,38 mi.
WealthSource Partners vendeu 18.103 ações de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 751 mil.
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF representou 0,09% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 164.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 6,94 mi em T4 2021.
138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.