WealthSource Partners
EUSB圖示

WealthSource Partners的 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 EUSB股票詳細資料 EUSB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$138萬 賣出
31,888
-18,103
-36% -US$75.1萬 0.09% 164
2023
Q3 		US$204萬 買進
49,991
+3,125
+7% +US$13.1萬 0.14% 119
2023
Q2 		US$200萬 賣出
46,866
-3,041
-6% -US$13萬 0.13% 121
2023
Q1 		US$216萬 賣出
49,907
-48,940
-50% -US$210萬 0.15% 111
2022
Q4 		US$417萬 賣出
98,847
-8,050
-8% -US$33.8萬 0.3% 55
2022
Q3 		US$447萬 賣出
106,897
-4,756
-4% -US$20.8萬 0.33% 51
2022
Q2 		US$491萬 賣出
111,653
-24,351
-18% -US$108萬 0.36% 54
2022
Q1 		US$632萬 賣出
136,004
-4,349
-3% -US$20.7萬 0.43% 43
2021
Q4 		US$694萬 買進
140,353
+24,853
+22% +US$123萬 0.55% 27
2021
Q3 		US$573萬 買進
115,500
+31,572
+38% +US$158萬 0.5% 29
2021
Q2 		US$417萬 買進
83,928
+10,681
+15% +US$52.8萬 0.37% 40
2021
Q1 		US$359萬 買進
73,247
+19,533
+36% +US$97.2萬 0.36% 41
2020
Q4 		US$272萬 買進
+53,714
新 +US$271萬 0.32% 40

持有EUSB的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California US$40億 AUM 10.86% 1年估算報酬率
Seeds Investor
Seeds Investor New York US$9.7億 AUM 33.7% 1年估算報酬率
I
IMPACTfolio Denver, Colorado US$2.66億 AUM 18.48% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts US$1.6億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的EUSB持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB)持股減少36%，估計賣出價值US$75.1萬的股票，剩餘31,888股，價值US$138萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第164名。

WealthSource Partners於2020年第4季首次申報持有EUSB，此後已有13個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$694萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的138檔基金持有EUSB。

  • 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 31,888股，價值US$138萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF共18,103股，估計金額為US$75.1萬。
  • 在2023年第4季，iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.09%，是其第 #164大持倉。
  • WealthSource Partners於2020年第4季首次申報持有iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
  • WealthSource Partners對iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$694萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的138檔基金持有iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。