WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 EUSB 주식 상세 정보 EUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$138만 매도
31,888
-18,103
-36% -US$75.1만 0.09% 164
2023
Q3 		US$204만 매수
49,991
+3,125
+7% +US$13.1만 0.14% 119
2023
Q2 		US$200만 매도
46,866
-3,041
-6% -US$13만 0.13% 121
2023
Q1 		US$216만 매도
49,907
-48,940
-50% -US$210만 0.15% 111
2022
Q4 		US$417만 매도
98,847
-8,050
-8% -US$33.8만 0.3% 55
2022
Q3 		US$447만 매도
106,897
-4,756
-4% -US$20.8만 0.33% 51
2022
Q2 		US$491만 매도
111,653
-24,351
-18% -US$108만 0.36% 54
2022
Q1 		US$632만 매도
136,004
-4,349
-3% -US$20.7만 0.43% 43
2021
Q4 		US$694만 매수
140,353
+24,853
+22% +US$123만 0.55% 27
2021
Q3 		US$573만 매수
115,500
+31,572
+38% +US$158만 0.5% 29
2021
Q2 		US$417만 매수
83,928
+10,681
+15% +US$52.8만 0.37% 40
2021
Q1 		US$359만 매수
73,247
+19,533
+36% +US$97.2만 0.36% 41
2020
Q4 		US$272만 매수
+53,714
신규 +US$271만 0.32% 40

EUSB를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Seeds Investor
Seeds Investor New York AUM US$9.7억 33.7% 1년 추정 수익률
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM US$2.66억 18.48% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts AUM US$1.6억 15.92% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 EUSB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) 지분을 36% 줄였어요. 약 US$75.1만 규모를 매도해, 현재 US$138만 상당의 31,888주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #164예요.

WealthSource Partners는 2020년 4분기에 EUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$694만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 138개가 2023년 4분기 기준으로 EUSB를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$138만 상당의 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 주식 31,888주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 주식 18,103주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$75.1만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #164위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2020년 4분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$694만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 138개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.