WealthSource Partnerss iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu EUSB Fondsaktivität für EUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,38 Mio. $	Verkaufen	31.888 -18.103	-36 %	-751.112 $	0,09 %	164
2023 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	49.991 +3.125	+7 %	+131.013 $	0,14 %	119
2023 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	46.866 -3.041	-6 %	-130.447 $	0,13 %	121
2023 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	49.907 -48.940	-50 %	-2,1 Mio. $	0,15 %	111
2022 Q4	4,17 Mio. $	Verkaufen	98.847 -8.050	-8 %	-338.234 $	0,3 %	55
2022 Q3	4,47 Mio. $	Verkaufen	106.897 -4.756	-4 %	-208.343 $	0,33 %	51
2022 Q2	4,91 Mio. $	Verkaufen	111.653 -24.351	-18 %	-1,08 Mio. $	0,36 %	54
2022 Q1	6,32 Mio. $	Verkaufen	136.004 -4.349	-3 %	-207.014 $	0,43 %	43
2021 Q4	6,94 Mio. $	Kaufen	140.353 +24.853	+22 %	+1,23 Mio. $	0,55 %	27
2021 Q3	5,73 Mio. $	Kaufen	115.500 +31.572	+38 %	+1,58 Mio. $	0,5 %	29
2021 Q2	4,17 Mio. $	Kaufen	83.928 +10.681	+15 %	+527.619 $	0,37 %	40
2021 Q1	3,59 Mio. $	Kaufen	73.247 +19.533	+36 %	+972.353 $	0,36 %	41
2020 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	+53.714	Neu	+2,71 Mio. $	0,32 %	40

Weitere Fonds mit EUSB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seeds Investor New York 973 Mio. $ AUM 33,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EUSB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) im Q4 2023 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 751.112 $ und hielt danach 31.888 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #164.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EUSB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds EUSB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 31.888 Aktien von iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Wert von 1,38 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 18.103 Aktien von iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 751.112 $.
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF machte in Q4 2023 0,09 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 164.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 6,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .