WealthSource Partnersの iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ EUSBの株式詳細 EUSBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$138万	売却	31,888 -18,103	-36%	-$75.1万	0.09%	164
2023 Q3	$204万	買う	49,991 +3,125	+7%	+$13.1万	0.14%	119
2023 Q2	$200万	売却	46,866 -3,041	-6%	-$13万	0.13%	121
2023 Q1	$216万	売却	49,907 -48,940	-50%	-$210万	0.15%	111
2022 Q4	$417万	売却	98,847 -8,050	-8%	-$33.8万	0.3%	55
2022 Q3	$447万	売却	106,897 -4,756	-4%	-$20.8万	0.33%	51
2022 Q2	$491万	売却	111,653 -24,351	-18%	-$108万	0.36%	54
2022 Q1	$632万	売却	136,004 -4,349	-3%	-$20.7万	0.43%	43
2021 Q4	$694万	買う	140,353 +24,853	+22%	+$123万	0.55%	27
2021 Q3	$573万	買う	115,500 +31,572	+38%	+$158万	0.5%	29
2021 Q2	$417万	買う	83,928 +10,681	+15%	+$52.8万	0.37%	40
2021 Q1	$359万	買う	73,247 +19,533	+36%	+$97.2万	0.36%	41
2020 Q4	$272万	買う	+53,714	新規	+$271万	0.32%	40

EUSBを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン

SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン

Seeds Investor New York $9.7億 AUM 33.7% 推定1年リターン

IMPACTfolio Denver, Colorado $2.66億 AUM 18.48% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts $1.6億 AUM 15.92% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのEUSB保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB)の保有株式を36%減らし、推定$75.1万分を売却しました。保有株数は31,888株となり、その価値は$138万です。このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #164 です。

WealthSource Partnersは2020年第4四半期にEUSBの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$694万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する138本のファンドが、2023年第4四半期時点でEUSBを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFを31,888株保有しており、その評価額は$138万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの株式を18,103株売却し、売却額は推定で$75.1万でした。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第164位でした。
WealthSource Partnersは2020年第4四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$694万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する138のファンドがiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。