de WealthSource Partners iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,56 mi	Vender	39.863 -1.200	-3%	-US$ 44,9 mil	0,1%	154
2023 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	41.063 -2.869	-7%	-US$ 105 mil	0,1%	153
2023 Q2	US$ 1,6 mi	Comprar	43.932 +5.477	+14%	+US$ 205 mil	0,11%	148
2023 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	38.455 -5.437	-12%	-US$ 195 mil	0,1%	160
2022 Q4	US$ 1,52 mi	Comprar	43.892 +1.039	+2%	+US$ 34,1 mil	0,11%	143
2022 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	42.853 +951	+2%	+US$ 31,2 mil	0,1%	156
2022 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	41.902 -7.403	-15%	-US$ 263 mil	0,11%	149
2022 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	49.305 +4.562	+10%	+US$ 163 mil	0,12%	138
2021 Q4	US$ 1,56 mi	Vender	44.743 -1.280	-3%	-US$ 43,7 mil	0,12%	133
2021 Q3	US$ 1,54 mi	Comprar	46.023 +792	+2%	+US$ 27 mil	0,13%	126
2021 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	45.231 -1.152	-2%	-US$ 39,8 mil	0,14%	119
2021 Q1	US$ 1,51 mi	Comprar	46.383 +2.268	+5%	+US$ 77,5 mil	0,15%	109
2020 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	44.115 -1.066	-2%	-US$ 38,2 mil	0,19%	71
2020 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	45.181 +37	+0,1%	+US$ 1,35 mil	0,22%	65
2020 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	45.144 -193	-0,4%	-US$ 6,32 mil	0,22%	58
2020 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	45.337 -5.167	-10%	-US$ 156 mil	0,22%	63
2019 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	50.504 +443	+0,9%	+US$ 12,6 mil	0,19%	95
2019 Q3	US$ 1,41 mi	Vender	50.061 -383	-0,8%	-US$ 10,8 mil	0,21%	108
2019 Q2	US$ 1,36 mi	Comprar	50.444 +14.406	+40%	+US$ 361 mil	0,21%	110
2019 Q1	US$ 892 mil	Comprar	36.038 +3.995	+12%	+US$ 100 mil	0,2%	109
2018 Q4	US$ 788 mil	Comprar	32.043 +1.125	+4%	+US$ 26,5 mil	0,23%	99
2018 Q3	US$ 707 mil	Comprar	30.918 +1.120	+4%	+US$ 26 mil	0,18%	116
2018 Q2	US$ 716 mil	Vender	29.798 -1.051	-3%	-US$ 26,4 mil	0,2%	112
2018 Q1	US$ 785 mil	Comprar	+30.849	Nova	+US$ 788 mil	0,24%	105
2017 Q2	–	Vender	-6.623	Encerrada	-US$ 159 mil	–	299
2017 Q1	US$ 159 mil	Vender	6.623 -28.918	-81%	-US$ 680 mil	0,06%	273
2016 Q4	US$ 788 mil	Vender	35.541 -4.491	-11%	-US$ 105 mil	0,33%	67
2016 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	40.032 +33.508	+514%	+US$ 862 mil	0,37%	61
2016 Q2	US$ 166 mil	Comprar	+6.524	Nova	+US$ 159 mil	0,06%	246

Outros fundos que detêm IAU

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 175 bi 40,63% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IAU no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 2,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 44,9 mil e ficando com 39.863 ações avaliadas em US$ 1,56 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IAU no T2 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,82 mi em T1 2022. 1.150 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 39.863 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 1,56 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.200 ações de iShares Gold Trust em T4 2023, por um valor estimado de US$ 44,9 mil.
iShares Gold Trust representou 0,1% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 154.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T2 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares Gold Trust de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,82 mi em T1 2022.
1.150 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.