WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
39.863
-1.200
-3 % -44.902 $ 0,1 % 154
2023
Q3 		1,44 Mio. $ Verkaufen
41.063
-2.869
-7 % -104.697 $ 0,1 % 153
2023
Q2 		1,6 Mio. $ Kaufen
43.932
+5.477
+14 % +205.320 $ 0,11 % 148
2023
Q1 		1,44 Mio. $ Verkaufen
38.455
-5.437
-12 % -195.119 $ 0,1 % 160
2022
Q4 		1,52 Mio. $ Kaufen
43.892
+1.039
+2 % +34.120 $ 0,11 % 143
2022
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
42.853
+951
+2 % +31.166 $ 0,1 % 156
2022
Q2 		1,44 Mio. $ Verkaufen
41.902
-7.403
-15 % -263.356 $ 0,11 % 149
2022
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
49.305
+4.562
+10 % +162.979 $ 0,12 % 138
2021
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
44.743
-1.280
-3 % -43.745 $ 0,12 % 133
2021
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
46.023
+792
+2 % +26.982 $ 0,13 % 126
2021
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
45.231
-1.152
-2 % -39.821 $ 0,14 % 119
2021
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
46.383
+2.268
+5 % +77.505 $ 0,15 % 109
2020
Q4 		1,6 Mio. $ Verkaufen
44.115
-1.066
-2 % -38.154 $ 0,19 % 71
2020
Q3 		1,63 Mio. $ Kaufen
45.181
+37
+0,1 % +1.351 $ 0,22 % 65
2020
Q2 		1,53 Mio. $ Verkaufen
45.144
-193
-0,4 % -6.324 $ 0,22 % 58
2020
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
45.337
-5.167
-10 % -156.202 $ 0,22 % 63
2019
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
50.504
+443
+0,9 % +12.565 $ 0,19 % 95
2019
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
50.061
-383
-0,8 % -10.803 $ 0,21 % 108
2019
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
50.444
+14.406
+40 % +361.060 $ 0,21 % 110
2019
Q1 		892.000 $ Kaufen
36.038
+3.995
+12 % +99.782 $ 0,2 % 109
2018
Q4 		788.000 $ Kaufen
32.043
+1.125
+4 % +26.486 $ 0,23 % 99
2018
Q3 		707.000 $ Kaufen
30.918
+1.120
+4 % +26.025 $ 0,18 % 116
2018
Q2 		716.000 $ Verkaufen
29.798
-1.051
-3 % -26.354 $ 0,2 % 112
2018
Q1 		785.000 $ Kaufen
+30.849
Neu +787.621 $ 0,24 % 105
2017
Q2 		– Verkaufen
-6.623
Geschlossen -159.000 $ – 299
2017
Q1 		159.000 $ Verkaufen
6.623
-28.918
-81 % -679.518 $ 0,06 % 273
2016
Q4 		788.000 $ Verkaufen
35.541
-4.491
-11 % -105.331 $ 0,33 % 67
2016
Q3 		1,02 Mio. $ Kaufen
40.032
+33.508
+514 % +862.328 $ 0,37 % 61
2016
Q2 		166.000 $ Kaufen
+6.524
Neu +158.517 $ 0,06 % 246

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q4 2023 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 44.902 $ und hielt danach 39.863 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 39.863 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 1,56 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 1.200 Aktien von iShares Gold Trust im Q4 2023 im geschätzten Wert von 44.902 $.
  • iShares Gold Trust machte in Q4 2023 0,1 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 154.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Gold Trust erreichte im Q1 2022 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .