WealthSource Partners
icono de IAU

de WealthSource Partners iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.56 M Vender
39,863
-1,200
-3% -USD 44.9 k 0.1% 154
2023
Q3 		USD 1.44 M Vender
41,063
-2,869
-7% -USD 105 k 0.1% 153
2023
Q2 		USD 1.6 M Comprar
43,932
+5,477
+14% +USD 205 k 0.11% 148
2023
Q1 		USD 1.44 M Vender
38,455
-5,437
-12% -USD 195 k 0.1% 160
2022
Q4 		USD 1.52 M Comprar
43,892
+1,039
+2% +USD 34.1 k 0.11% 143
2022
Q3 		USD 1.35 M Comprar
42,853
+951
+2% +USD 31.2 k 0.1% 156
2022
Q2 		USD 1.44 M Vender
41,902
-7,403
-15% -USD 263 k 0.11% 149
2022
Q1 		USD 1.82 M Comprar
49,305
+4,562
+10% +USD 163 k 0.12% 138
2021
Q4 		USD 1.56 M Vender
44,743
-1,280
-3% -USD 43.7 k 0.12% 133
2021
Q3 		USD 1.54 M Comprar
46,023
+792
+2% +USD 27 k 0.13% 126
2021
Q2 		USD 1.52 M Vender
45,231
-1,152
-2% -USD 39.8 k 0.14% 119
2021
Q1 		USD 1.51 M Comprar
46,383
+2,268
+5% +USD 77.5 k 0.15% 109
2020
Q4 		USD 1.6 M Vender
44,115
-1,066
-2% -USD 38.2 k 0.19% 71
2020
Q3 		USD 1.63 M Comprar
45,181
+37
+0.1% +USD 1.35 k 0.22% 65
2020
Q2 		USD 1.53 M Vender
45,144
-193
-0.4% -USD 6.32 k 0.22% 58
2020
Q1 		USD 1.37 M Vender
45,337
-5,167
-10% -USD 156 k 0.22% 63
2019
Q4 		USD 1.46 M Comprar
50,504
+443
+0.9% +USD 12.6 k 0.19% 95
2019
Q3 		USD 1.41 M Vender
50,061
-383
-0.8% -USD 10.8 k 0.21% 108
2019
Q2 		USD 1.36 M Comprar
50,444
+14,406
+40% +USD 361 k 0.21% 110
2019
Q1 		USD 892 k Comprar
36,038
+3,995
+12% +USD 100 k 0.2% 109
2018
Q4 		USD 788 k Comprar
32,043
+1,125
+4% +USD 26.5 k 0.23% 99
2018
Q3 		USD 707 k Comprar
30,918
+1,120
+4% +USD 26 k 0.18% 116
2018
Q2 		USD 716 k Vender
29,798
-1,051
-3% -USD 26.4 k 0.2% 112
2018
Q1 		USD 785 k Comprar
+30,849
Nuevas +USD 788 k 0.24% 105
2017
Q2 		– Vender
-6,623
Cerradas -USD 159 k – 299
2017
Q1 		USD 159 k Vender
6,623
-28,918
-81% -USD 680 k 0.06% 273
2016
Q4 		USD 788 k Vender
35,541
-4,491
-11% -USD 105 k 0.33% 67
2016
Q3 		USD 1.02 M Comprar
40,032
+33,508
+514% +USD 862 k 0.37% 61
2016
Q2 		USD 166 k Comprar
+6,524
Nuevas +USD 159 k 0.06% 246

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IAU: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 2.9% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.9 k, y conservó 39,863 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #154.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IAU en T2 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 39,863 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 1.56 M.
  • WealthSource Partners vendió 1,200 acciones de iShares Gold Trust en T4 2023, por un valor estimado de USD 44.9 k.
  • iShares Gold Trust representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 154.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T2 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.