WealthSource Partnersの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ IAUの株式詳細 IAUのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$156万	売却	39,863 -1,200	-3%	-$4.49万	0.1%	154
2023 Q3	$144万	売却	41,063 -2,869	-7%	-$10.5万	0.1%	153
2023 Q2	$160万	買う	43,932 +5,477	+14%	+$20.5万	0.11%	148
2023 Q1	$144万	売却	38,455 -5,437	-12%	-$19.5万	0.1%	160
2022 Q4	$152万	買う	43,892 +1,039	+2%	+$3.41万	0.11%	143
2022 Q3	$135万	買う	42,853 +951	+2%	+$3.12万	0.1%	156
2022 Q2	$144万	売却	41,902 -7,403	-15%	-$26.3万	0.11%	149
2022 Q1	$182万	買う	49,305 +4,562	+10%	+$16.3万	0.12%	138
2021 Q4	$156万	売却	44,743 -1,280	-3%	-$4.37万	0.12%	133
2021 Q3	$154万	買う	46,023 +792	+2%	+$2.7万	0.13%	126
2021 Q2	$152万	売却	45,231 -1,152	-2%	-$3.98万	0.14%	119
2021 Q1	$151万	買う	46,383 +2,268	+5%	+$7.75万	0.15%	109
2020 Q4	$160万	売却	44,115 -1,066	-2%	-$3.82万	0.19%	71
2020 Q3	$163万	買う	45,181 +37	+0.1%	+$1,351	0.22%	65
2020 Q2	$153万	売却	45,144 -193	-0.4%	-$6,324	0.22%	58
2020 Q1	$137万	売却	45,337 -5,167	-10%	-$15.6万	0.22%	63
2019 Q4	$146万	買う	50,504 +443	+0.9%	+$1.26万	0.19%	95
2019 Q3	$141万	売却	50,061 -383	-0.8%	-$1.08万	0.21%	108
2019 Q2	$136万	買う	50,444 +14,406	+40%	+$36.1万	0.21%	110
2019 Q1	$89.2万	買う	36,038 +3,995	+12%	+$10万	0.2%	109
2018 Q4	$78.8万	買う	32,043 +1,125	+4%	+$2.65万	0.23%	99
2018 Q3	$70.7万	買う	30,918 +1,120	+4%	+$2.6万	0.18%	116
2018 Q2	$71.6万	売却	29,798 -1,051	-3%	-$2.64万	0.2%	112
2018 Q1	$78.5万	買う	+30,849	新規	+$78.8万	0.24%	105
2017 Q2	–	売却	-6,623	解消	-$15.9万	–	299
2017 Q1	$15.9万	売却	6,623 -28,918	-81%	-$68万	0.06%	273
2016 Q4	$78.8万	売却	35,541 -4,491	-11%	-$10.5万	0.33%	67
2016 Q3	$102万	買う	40,032 +33,508	+514%	+$86.2万	0.37%	61
2016 Q2	$16.6万	買う	+6,524	新規	+$15.9万	0.06%	246

IAUを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan $1751億 AUM 40.63% 推定1年リターン

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのIAU保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Gold Trust (IAU)の保有株式を2.9%減らし、推定$4.49万分を売却しました。保有株数は39,863株となり、その価値は$156万です。このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #154 です。

WealthSource Partnersは2016年第2四半期にIAUの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$182万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,150本のファンドが、2023年第4四半期時点でIAUを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Gold Trustを39,863株保有しており、その評価額は$156万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Gold Trustの株式を1,200株売却し、売却額は推定で$4.49万でした。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Gold Trustの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第154位でした。
WealthSource Partnersは2016年第2四半期にiShares Gold Trustの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのiShares Gold Trustの保有額は、2022年第1四半期に$182万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,150のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。