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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,97 mi | 0,13% |
4.336
-218
| -5% | -US$ 96,6 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
127
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,95 mi | 0,13% |
44.303
+29.012
| +190% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,94 mi | 0,13% |
38.556
+10.390
| +37% | +US$ 521 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,12% |
80.610
+64.430
| +398% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
130
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
17.055
-121
| -0,7% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,12% |
46.058
-54.522
| -54% | -US$ 2,11 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,84 mi | 0,12% |
17.473
-591
| -3% | -US$ 64,5 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
133
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 1,82 mi | 0,12% |
36.524
-360
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
134
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 139 mi
| US$ 1,82 mi | 0,12% |
51.818
-2.250
| -4% | -US$ 76,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
135
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,82 mi | 0,12% |
36.018
+829
| +2% | +US$ 42,4 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
136
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$ 10,4 mi
| US$ 1,81 mi | 0,12% |
44.793
-271
| -0,6% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
137
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,81 mi | 0,12% |
38.128
-1.082
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,12% |
10.269
-1.371
| -12% | -US$ 220 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
139
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
44.703
-3.697
| -8% | -US$ 135 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
140
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
52.200
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
141
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
69.967
-19.679
| -22% | -US$ 539 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
53.070
-6.600
| -11% | -US$ 207 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
143
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
214.176
+2.549
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,11% |
21.029
-484
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,67 mi | 0,11% |
16.693
+1.795
| +12% | +US$ 180 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
146
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,62 mi | 0,11% |
8.197
+45
| +0,6% | +US$ 8,11 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
30.600
+3.792
| +14% | +US$ 183 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
3.583
-64
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
13.460
+291
| +2% | +US$ 32 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
150
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
51.788
+2.095
| +4% | +US$ 68,7 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.