WealthSource Partners
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de WealthSource Partners S&P Global SPGI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPGI Atividade dos fundos em SPGI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 1,58 mi Vender
3.583
-64
-2% -US$ 25,3 mil 0,1% 148
2023
Q3 		US$ 1,33 mi Comprar
3.647
+62
+2% +US$ 24,4 mil 0,09% 162
2023
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
3.585
+1.810
+102% +US$ 661 mil 0,09% 157
2023
Q1 		US$ 612 mil Vender
1.775
-11
-0,6% -US$ 3,87 mil 0,04% 268
2022
Q4 		US$ 598 mil Comprar
1.786
+60
+3% +US$ 19,8 mil 0,04% 274
2022
Q3 		US$ 527 mil Comprar
1.726
+238
+16% +US$ 85,1 mil 0,04% 296
2022
Q2 		US$ 502 mil Vender
1.488
-254
-15% -US$ 90,5 mil 0,04% 303
2022
Q1 		US$ 715 mil Comprar
1.742
+35
+2% +US$ 14,3 mil 0,05% 275
2021
Q4 		US$ 806 mil Comprar
1.707
+187
+12% +US$ 85,5 mil 0,06% 222
2021
Q3 		US$ 646 mil Vender
1.520
-10
-0,7% -US$ 4,33 mil 0,06% 244
2021
Q2 		US$ 628 mil Vender
1.530
-360
-19% -US$ 138 mil 0,06% 237
2021
Q1 		US$ 667 mil Vender
1.890
-57
-3% -US$ 19 mil 0,07% 202
2020
Q4 		US$ 640 mil Comprar
1.947
+38
+2% +US$ 12,8 mil 0,07% 168
2020
Q3 		US$ 688 mil Vender
1.909
-1.113
-37% -US$ 393 mil 0,09% 153
2020
Q2 		US$ 996 mil Vender
3.022
-100
-3% -US$ 30,1 mil 0,14% 94
2020
Q1 		US$ 765 mil Comprar
3.122
+481
+18% +US$ 132 mil 0,12% 125
2019
Q4 		US$ 721 mil Comprar
+2.641
Nova +US$ 686 mil 0,09% 177
2018
Q4 		– Vender
-1.043
Encerrada -US$ 204 mil – 342
2018
Q3 		US$ 204 mil Comprar
+1.043
Nova +US$ 215 mil 0,05% 298

Outros fundos que detêm SPGI

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom AUM de US$ 52,8 bi 12,71% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPGI no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em S&P Global (SPGI) em 1,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 25,3 mil e ficando com 3.583 ações avaliadas em US$ 1,58 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPGI no T3 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPGI no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.583 ações de S&P Global, no valor de US$ 1,58 mi.
  • WealthSource Partners vendeu 64 ações de S&P Global em T4 2023, por um valor estimado de US$ 25,3 mil.
  • S&P Global representou 0,1% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 148.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em S&P Global no T3 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
  • 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham S&P Global em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.