de WealthSource Partners iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação USXF Atividade dos fundos em USXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,78 mi	Vender	44.703 -3.697	-8%	-US$ 135 mil	0,12%	139
2023 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	48.400 -5.246	-10%	-US$ 190 mil	0,11%	144
2023 Q2	US$ 1,93 mi	Vender	53.646 -1.903	-3%	-US$ 64,3 mil	0,13%	125
2023 Q1	US$ 1,84 mi	Comprar	55.549 +525	+1%	+US$ 16,9 mil	0,12%	134
2022 Q4	US$ 1,69 mi	Vender	55.024 -4.968	-8%	-US$ 150 mil	0,12%	137
2022 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	59.992 +203	+0,3%	+US$ 6,35 mil	0,12%	136
2022 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	59.789 -35.212	-37%	-US$ 1,14 mi	0,13%	131
2022 Q1	US$ 3,39 mi	Comprar	95.001 +4.281	+5%	+US$ 153 mil	0,23%	78
2021 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	90.720 +1.112	+1%	+US$ 42,7 mil	0,29%	57
2021 Q3	US$ 3,24 mi	Comprar	89.608 +36.897	+70%	+US$ 1,37 mi	0,28%	52
2021 Q2	US$ 1,91 mi	Comprar	52.711 +10.386	+25%	+US$ 363 mil	0,17%	96
2021 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	42.325 +11.137	+36%	+US$ 360 mil	0,14%	114
2020 Q4	US$ 976 mil	Comprar	+31.188	Nova	+US$ 925 mil	0,11%	126

Outros fundos que detêm USXF

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 10,4 bi 21,69% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 100 bi 36,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em USXF no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) em 7,6% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 135 mil e ficando com 44.703 ações avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 139.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em USXF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2021. 197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USXF no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 44.703 ações de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF, no valor de US$ 1,78 mi.
WealthSource Partners vendeu 3.697 ações de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 135 mil.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF representou 0,12% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 139.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced MSCI USA ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2021.
197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced MSCI USA ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.