WealthSource Partnerss iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu USXF Fondsaktivität für USXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	44.703 -3.697	-8 %	-135.197 $	0,12 %	139
2023 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	48.400 -5.246	-10 %	-189.685 $	0,11 %	144
2023 Q2	1,93 Mio. $	Verkaufen	53.646 -1.903	-3 %	-64.281 $	0,13 %	125
2023 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	55.549 +525	+1 %	+16.912 $	0,12 %	134
2022 Q4	1,69 Mio. $	Verkaufen	55.024 -4.968	-8 %	-150.478 $	0,12 %	137
2022 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	59.992 +203	+0,3 %	+6.346 $	0,12 %	136
2022 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	59.789 -35.212	-37 %	-1,14 Mio. $	0,13 %	131
2022 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	95.001 +4.281	+5 %	+152.811 $	0,23 %	78
2021 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	90.720 +1.112	+1 %	+42.724 $	0,29 %	57
2021 Q3	3,24 Mio. $	Kaufen	89.608 +36.897	+70 %	+1,37 Mio. $	0,28 %	52
2021 Q2	1,91 Mio. $	Kaufen	52.711 +10.386	+25 %	+363.452 $	0,17 %	96
2021 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	42.325 +11.137	+36 %	+360.273 $	0,14 %	114
2020 Q4	976.000 $	Kaufen	+31.188	Neu	+924.621 $	0,11 %	126

Weitere Fonds mit USXF im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts 10,4 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 100 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USXF-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) im Q4 2023 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 135.197 $ und hielt danach 44.703 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USXF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds USXF.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 44.703 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Wert von 1,78 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 3.697 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 135.197 $.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF machte in Q4 2023 0,12 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 139.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .