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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$197만 | 0.13% |
4,336
-218
| -5% | -US$9.7만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
127
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$195만 | 0.13% |
44,303
+29,012
| +190% | +US$130만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$194만 | 0.13% |
38,556
+10,390
| +37% | +US$52.1만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$192만 | 0.12% |
80,610
+64,430
| +398% | +US$141만 |
2023 Q3
1분기
|
|
130
Merck
MRK
US$3601억
| US$186만 | 0.12% |
17,055
-121
| -0.7% | -US$1.26만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$185만 | 0.12% |
46,058
-54,522
| -54% | -US$211만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
132
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$184만 | 0.12% |
17,473
-591
| -3% | -US$6.45만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
133
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$182만 | 0.12% |
36,524
-360
| -1% | -US$1.79만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
134
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.39억
| US$182만 | 0.12% |
51,818
-2,250
| -4% | -US$7.64만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
135
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$182만 | 0.12% |
36,018
+829
| +2% | +US$4.24만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
136
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$1038만
| US$181만 | 0.12% |
44,793
-271
| -0.6% | -US$1.04만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
137
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$181만 | 0.12% |
38,128
-1,082
| -3% | -US$5.13만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$179만 | 0.12% |
10,269
-1,371
| -12% | -US$22만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
139
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$178만 | 0.12% |
44,703
-3,697
| -8% | -US$13.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
140
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$178만 | 0.12% |
52,200
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
141
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$175만 | 0.11% |
69,967
-19,679
| -22% | -US$53.9만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$173만 | 0.11% |
53,070
-6,600
| -11% | -US$20.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
143
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$173만 | 0.11% |
214,176
+2,549
| +1% | +US$2.01만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$171만 | 0.11% |
21,029
-484
| -2% | -US$3.66만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$167만 | 0.11% |
16,693
+1,795
| +12% | +US$18만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
146
Honeywell
HON
US$670억
| US$162만 | 0.11% |
8,197
+45
| +0.6% | +US$8.11천 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$159만 | 0.1% |
30,600
+3,792
| +14% | +US$18.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$158만 | 0.1% |
3,583
-64
| -2% | -US$2.53만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$158만 | 0.1% |
13,460
+291
| +2% | +US$3.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
150
Range Resources
RRC
US$101억
| US$158만 | 0.1% |
51,788
+2,095
| +4% | +US$6.87만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.