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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$246만 | 0.16% |
14,424
-434
| -3% | -US$6.98만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
102
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$245만 | 0.16% |
48,753
+18,089
| +59% | +US$91.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$244만 | 0.16% |
10,285
-2,143
| -17% | -US$47.4만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
104
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$242만 | 0.16% |
15,549
+2,338
| +18% | +US$32.4만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$241만 | 0.16% |
17,278
-136
| -0.8% | -US$1.83만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
106
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$241만 | 0.16% |
103,636
+87,525
| +543% | +US$202만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$240만 | 0.16% |
11,246
-805
| -7% | -US$15.5만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
108
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$240만 | 0.16% |
19,085
+505
| +3% | +US$5.72만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
109
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$237만 | 0.15% |
49,076
+2,900
| +6% | +US$13.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
110
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$231만 | 0.15% |
20,710
-90
| -0.4% | -US$8.52천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
111
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$231만 | 0.15% |
73,439
+147
| +0.2% | +US$4.49천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
112
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$228만 | 0.15% |
97,781
-3,504
| -3% | -US$7.74만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
113
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$226만 | 0.15% |
24,827
+1,325
| +6% | +US$11.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
114
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$225만 | 0.15% |
58,429
-9,178
| -14% | -US$34.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
115
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$224만 | 0.15% |
99,904
-29,272
| -23% | -US$68.2만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
116
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$221만 | 0.14% |
8,902
-326
| -4% | -US$7.75만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$218만 | 0.14% |
51,912
-11,086
| -18% | -US$47.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
118
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$216만 | 0.14% |
75,646
-1,475
| -2% | -US$3.95만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
119
Home Depot
HD
US$3089억
| US$215만 | 0.14% |
6,218
-601
| -9% | -US$18.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$211만 | 0.14% |
44,150
-10,000
| -18% | -US$45.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
121
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$210만 | 0.14% |
44,722
+4,981
| +13% | +US$23.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
122
Mastercard
MA
US$5409억
| US$210만 | 0.14% |
4,914
+3
| +0.1% | +US$1.2천 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$207만 | 0.13% |
17,690
+13,690
| +342% | +US$156만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$203만 | 0.13% |
12,969
-1,343
| -9% | -US$20.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
125
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$203만 | 0.13% |
19,651
-19
| -0.1% | -US$1.73천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.