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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$4750억
| US$157만 | 0.1% |
31,251
-1,261
| -4% | -US$5.12만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$157만 | 0.1% |
9,934
-2,482
| -20% | -US$36.1만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
153
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$156만 | 0.1% |
2,963
-125
| -4% | -US$6.67만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
154
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$156만 | 0.1% |
39,863
-1,200
| -3% | -US$4.49만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$154만 | 0.1% |
10,407
-226
| -2% | -US$3.36만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
156
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$153만 | 0.1% |
90,247
-351
| -0.4% | -US$6.98천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
157
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$151만 | 0.1% |
76,370
-112
| -0.1% | -US$2.12천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
158
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$149만 | 0.1% |
15,484
-7,380
| -32% | -US$65.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
159
Stellantis
STLA
US$127억
| US$147만 | 0.1% |
63,090
-1,272
| -2% | -US$2.63만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$145만 | 0.09% |
26,175
-201,665
| -89% | -US$1023만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
161
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$140만 | 0.09% |
41,701
-3,215
| -7% | -US$9.36만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
162
Moody's
MCO
US$840억
| US$139만 | 0.09% |
3,568
+46
| +1% | +US$1.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
163
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$139만 | 0.09% |
58,763
-10,607
| -15% | -US$27.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
164
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$138만 | 0.09% |
31,888
-18,103
| -36% | -US$75.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
165
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$136만 | 0.09% |
4,735
-3,584
| -43% | -US$97.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
166
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$133만 | 0.09% |
23,270
-25,580
| -52% | -US$139만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$132만 | 0.09% |
42,437
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
168
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$127만 | 0.08% |
7,460
-780
| -9% | -US$12.9만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$126만 | 0.08% |
8,452
-46
| -0.5% | -US$6.47천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
170
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$126만 | 0.08% |
9,076
-47
| -0.5% | -US$5.85천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
171
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$5578만
| US$126만 | 0.08% |
65,541
-9,822
| -13% | -US$23.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$125만 | 0.08% |
8,493
-1,793
| -17% | -US$21.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
173
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$124만 | 0.08% |
16,063
+160
| +1% | +US$1.21만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
174
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$124만 | 0.08% |
29,425
+2,789
| +10% | +US$11.5만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$124만 | 0.08% |
12,499
-2,370
| -16% | -US$22.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.