Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
31.251
-1.261
| -4 % | -51.225 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
9.934
-2.482
| -20 % | -360.570 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
153
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
2.963
-125
| -4 % | -66.667 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
154
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
39.863
-1.200
| -3 % | -44.902 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
10.407
-226
| -2 % | -33.563 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
156
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
90.247
-351
| -0,4 % | -6.975 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
157
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
76.370
-112
| -0,1 % | -2.118 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
158
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
15.484
-7.380
| -32 % | -657.007 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
159
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
63.090
-1.272
| -2 % | -26.265 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
26.175
-201.665
| -89 % | -10,2 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
161
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
41.701
-3.215
| -7 % | -93.606 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
162
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
3.568
+46
| +1 % | +15.987 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
163
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
58.763
-10.607
| -15 % | -277.760 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
164
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,09 % |
31.888
-18.103
| -36 % | -751.112 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
165
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
4.735
-3.584
| -43 % | -976.529 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
166
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
23.270
-25.580
| -52 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
42.437
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
168
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
7.460
-780
| -9 % | -129.363 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
8.452
-46
| -0,5 % | -6.472 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
170
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
9.076
-47
| -0,5 % | -5.854 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
171
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
55,8 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
65.541
-9.822
| -13 % | -231.204 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
8.493
-1.793
| -17 % | -211.318 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
173
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
16.063
+160
| +1 % | +12.121 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
174
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
29.425
+2.789
| +10 % | +115.022 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
12.499
-2.370
| -16 % | -225.543 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .