WealthSource Partnerss Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu CTA Fondsaktivität für CTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	58.763 -10.607	-15 %	-277.760 $	0,09 %	163
2023 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	69.370 +16.726	+32 %	+434.911 $	0,13 %	125
2023 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	52.644 -888	-2 %	-22.122 $	0,09 %	161
2023 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	53.532 +878	+2 %	+22.306 $	0,08 %	171
2022 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	+52.654	Neu	+1,49 Mio. $	0,1 %	156

Weitere Fonds mit CTA im Portfolio

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska 10,2 Mrd. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,56 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada 7,19 Mrd. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Q4 2023 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 277.760 $ und hielt danach 58.763 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CTA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds CTA.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 58.763 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Wert von 1,39 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 10.607 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 277.760 $.
Simplify Managed Futures Strategy ETF machte in Q4 2023 0,09 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 163.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Simplify Managed Futures Strategy ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Managed Futures Strategy ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .