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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
231 Mio. $
| 995.775 $ | 0,06 % |
19.525
-1.200
| -6 % | -54.811 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
202
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 993.948 $ | 0,06 % |
49.797
-71
| -0,1 % | -1.358 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
203
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 987.104 $ | 0,06 % |
7.888
-4.966
| -39 % | -557.067 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 984.791 $ | 0,06 % |
20.953
-35.950
| -63 % | -1,61 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
205
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 983.131 $ | 0,06 % |
18.910
-190
| -1 % | -9.443 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
206
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 969.018 $ | 0,06 % |
46.756
+1.372
| +3 % | +28.077 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
207
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 959.489 $ | 0,06 % |
3.681
+323
| +10 % | +69.079 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
208
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 953.944 $ | 0,06 % |
18.331
+191
| +1 % | +10.381 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
209
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| 948.736 $ | 0,06 % |
63.802
-1.939
| -3 % | -25.009 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
210
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 946.869 $ | 0,06 % |
25.183
-3.879
| -13 % | -134.288 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
211
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 940.931 $ | 0,06 % |
2.439
+36
| +1 % | +12.015 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
212
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 927.599 $ | 0,06 % |
5.986
+43
| +0,7 % | +6.269 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
213
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 920.926 $ | 0,06 % |
9.042
+230
| +3 % | +21.309 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
214
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
153 Mio. $
| 916.901 $ | 0,06 % |
71.577
-17.665
| -20 % | -226.131 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
215
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 905.780 $ | 0,06 % |
30.694
-450
| -1 % | -12.883 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 905.571 $ | 0,06 % |
19.247
+6.464
| +51 % | +287.344 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
217
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 898.700 $ | 0,06 % |
28.981
+3.556
| +14 % | +104.068 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
218
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 888.434 $ | 0,06 % |
5.085
-270
| -5 % | -51.307 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
219
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
| 886.182 $ | 0,06 % |
18.698
+24
| +0,1 % | +1.066 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
220
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 879.008 $ | 0,06 % |
16.904
+11.159
| +194 % | +551.659 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
FEI
221
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 878.425 $ | 0,06 % |
102.500
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
222
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 876.015 $ | 0,06 % |
11.795
+75
| +0,6 % | +6.129 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
223
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 873.426 $ | 0,06 % |
9.311
+149
| +2 % | +13.367 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
224
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 873.147 $ | 0,06 % |
14.817
-231
| -2 % | -13.121 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
225
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 871.582 $ | 0,06 % |
19.540
-235
| -1 % | -10.008 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .