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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 696.630 $ | 0,05 % |
+8.250
| Neu | +637.628 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
252
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 691.905 $ | 0,05 % |
13.494
+1.494
| +12 % | +75.020 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
253
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 687.242 $ | 0,04 % |
8.149
+1
| +0 % | +78 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
254
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| 683.398 $ | 0,04 % |
14.199
+2.923
| +26 % | +133.965 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
255
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 683.093 $ | 0,04 % |
14.030
-890
| -6 % | -38.852 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
256
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 678.388 $ | 0,04 % |
6.248
-1.648
| -21 % | -177.090 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
257
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 672.259 $ | 0,04 % |
260
+8
| +3 % | +20.748 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 669.340 $ | 0,04 % |
5.996
-1.163
| -16 % | -122.201 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 669.111 $ | 0,04 % |
+13.954
| Neu | +659.991 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
260
BP
BP
129 Mrd. $
| 668.246 $ | 0,04 % |
18.877
+144
| +0,8 % | +5.274 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
261
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 667.877 $ | 0,04 % |
16.250
+5.287
| +48 % | +209.709 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 664.412 $ | 0,04 % |
8.301
-1.781
| -18 % | -135.519 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
263
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 664.406 $ | 0,04 % |
20.282
-17.708
| -47 % | -573.227 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
264
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 663.124 $ | 0,04 % |
13.100
+128
| +1 % | +6.489 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 659.303 $ | 0,04 % |
2.614
+1.100
| +73 % | +247.950 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
266
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 657.018 $ | 0,04 % |
6.984
-714
| -9 % | -65.781 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
267
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
| 645.854 $ | 0,04 % |
17.000
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
268
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 644.491 $ | 0,04 % |
22.386
-8.741
| -28 % | -264.238 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 642.874 $ | 0,04 % |
2.889
-79
| -3 % | -16.013 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
270
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 640.281 $ | 0,04 % |
1.206
-27
| -2 % | -13.069 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 631.628 $ | 0,04 % |
3.510
-1.367
| -28 % | -223.156 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 629.957 $ | 0,04 % |
2.606
| – | – |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
273
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 628.203 $ | 0,04 % |
7.361
-103
| -1 % | -7.651 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
274
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
| 627.242 $ | 0,04 % |
17.498
-225
| -1 % | -7.274 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 624.483 $ | 0,04 % |
8.034
-6.168
| -43 % | -438.177 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .