WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	631.628 $	Verkaufen	3.510 -1.367	-28 %	-223.156 $	0,04 %	271
2023 Q3	777.770 $	Kaufen	4.877 +30	+0,6 %	+5.016 $	0,05 %	222
2023 Q2	801.651 $	Verkaufen	4.847 -138	-3 %	-21.726 $	0,05 %	226
2023 Q1	791.490 $	Verkaufen	4.985 -47	-0,9 %	-7.780 $	0,05 %	226
2022 Q4	799.024 $	Verkaufen	5.032 -736	-13 %	-117.180 $	0,06 %	224
2022 Q3	827.000 $	Verkaufen	5.768 -404	-7 %	-64.173 $	0,06 %	219
2022 Q2	925.000 $	Verkaufen	6.172 -9.752	-61 %	-1,6 Mio. $	0,07 %	201
2022 Q1	2,8 Mio. $	Kaufen	15.924 +13.381	+526 %	+2,33 Mio. $	0,19 %	93
2021 Q4	455.000 $	Kaufen	2.543 +99	+4 %	+17.606 $	0,04 %	326
2021 Q3	414.000 $	Kaufen	2.444 +115	+5 %	+19.687 $	0,04 %	320
2021 Q2	404.000 $	Kaufen	2.329 +1.066	+84 %	+184.737 $	0,04 %	310
2021 Q1	209.000 $	Verkaufen	1.263 -560	-31 %	-88.203 $	0,02 %	409
2020 Q4	259.000 $	Kaufen	1.823 +2	+0,1 %	+258 $	0,03 %	318
2020 Q3	201.000 $	Verkaufen	1.821 -103	-5 %	-11.545 $	0,03 %	334
2020 Q2	206.000 $	Verkaufen	1.924 -1.185	-38 %	-118.909 $	0,03 %	308
2020 Q1	276.000 $	Verkaufen	3.109 -817	-21 %	-99.101 $	0,04 %	249
2019 Q4	538.000 $	Verkaufen	3.926 -1.175	-23 %	-155.667 $	0,07 %	216
2019 Q3	657.000 $	Kaufen	5.101 +938	+23 %	+120.065 $	0,1 %	194
2019 Q2	543.000 $	Kaufen	4.163 +630	+18 %	+81.923 $	0,09 %	223
2019 Q1	455.000 $	Kaufen	3.533 +570	+19 %	+72.504 $	0,1 %	185
2018 Q4	338.000 $	Verkaufen	2.963 -140	-5 %	-17.714 $	0,1 %	196
2018 Q3	432.000 $	Kaufen	+3.103	Neu	+435.092 $	0,11 %	171

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q4 2023 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 223.156 $ und hielt danach 3.510 Aktien im Wert von 631.628 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #271.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 3.510 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 631.628 $.
WealthSource Partners verkaufte 1.367 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 223.156 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 271.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .