WealthSource Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$63.2만	매도	3,510 -1,367	-28%	-US$22.3만	0.04%	271
2023 Q3	US$77.8만	매수	4,877 +30	+0.6%	+US$5.02천	0.05%	222
2023 Q2	US$80.2만	매도	4,847 -138	-3%	-US$2.17만	0.05%	226
2023 Q1	US$79.1만	매도	4,985 -47	-0.9%	-US$7.78천	0.05%	226
2022 Q4	US$79.9만	매도	5,032 -736	-13%	-US$11.7만	0.06%	224
2022 Q3	US$82.7만	매도	5,768 -404	-7%	-US$6.42만	0.06%	219
2022 Q2	US$92.5만	매도	6,172 -9,752	-61%	-US$160만	0.07%	201
2022 Q1	US$280만	매수	15,924 +13,381	+526%	+US$233만	0.19%	93
2021 Q4	US$45.5만	매수	2,543 +99	+4%	+US$1.76만	0.04%	326
2021 Q3	US$41.4만	매수	2,444 +115	+5%	+US$1.97만	0.04%	320
2021 Q2	US$40.4만	매수	2,329 +1,066	+84%	+US$18.5만	0.04%	310
2021 Q1	US$20.9만	매도	1,263 -560	-31%	-US$8.82만	0.02%	409
2020 Q4	US$25.9만	매수	1,823 +2	+0.1%	+US$258	0.03%	318
2020 Q3	US$20.1만	매도	1,821 -103	-5%	-US$1.15만	0.03%	334
2020 Q2	US$20.6만	매도	1,924 -1,185	-38%	-US$11.9만	0.03%	308
2020 Q1	US$27.6만	매도	3,109 -817	-21%	-US$9.9만	0.04%	249
2019 Q4	US$53.8만	매도	3,926 -1,175	-23%	-US$15.6만	0.07%	216
2019 Q3	US$65.7만	매수	5,101 +938	+23%	+US$12만	0.1%	194
2019 Q2	US$54.3만	매수	4,163 +630	+18%	+US$8.19만	0.09%	223
2019 Q1	US$45.5만	매수	3,533 +570	+19%	+US$7.25만	0.1%	185
2018 Q4	US$33.8만	매도	2,963 -140	-5%	-US$1.77만	0.1%	196
2018 Q3	US$43.2만	매수	+3,103	신규	+US$43.5만	0.11%	171

VBR를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 VBR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$22.3만 규모를 매도해, 현재 US$63.2만 상당의 3,510주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #271예요.

WealthSource Partners는 2018년 3분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$280만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,387개가 2023년 4분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$63.2만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 3,510주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,367주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.3만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #271위였습니다.
WealthSource Partners는 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$280만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,387개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.