de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 632 mil	Vender	3.510 -1.367	-28%	-US$ 223 mil	0,04%	271
2023 Q3	US$ 778 mil	Comprar	4.877 +30	+0,6%	+US$ 5,02 mil	0,05%	222
2023 Q2	US$ 802 mil	Vender	4.847 -138	-3%	-US$ 21,7 mil	0,05%	226
2023 Q1	US$ 791 mil	Vender	4.985 -47	-0,9%	-US$ 7,78 mil	0,05%	226
2022 Q4	US$ 799 mil	Vender	5.032 -736	-13%	-US$ 117 mil	0,06%	224
2022 Q3	US$ 827 mil	Vender	5.768 -404	-7%	-US$ 64,2 mil	0,06%	219
2022 Q2	US$ 925 mil	Vender	6.172 -9.752	-61%	-US$ 1,6 mi	0,07%	201
2022 Q1	US$ 2,8 mi	Comprar	15.924 +13.381	+526%	+US$ 2,33 mi	0,19%	93
2021 Q4	US$ 455 mil	Comprar	2.543 +99	+4%	+US$ 17,6 mil	0,04%	326
2021 Q3	US$ 414 mil	Comprar	2.444 +115	+5%	+US$ 19,7 mil	0,04%	320
2021 Q2	US$ 404 mil	Comprar	2.329 +1.066	+84%	+US$ 185 mil	0,04%	310
2021 Q1	US$ 209 mil	Vender	1.263 -560	-31%	-US$ 88,2 mil	0,02%	409
2020 Q4	US$ 259 mil	Comprar	1.823 +2	+0,1%	+US$ 258	0,03%	318
2020 Q3	US$ 201 mil	Vender	1.821 -103	-5%	-US$ 11,5 mil	0,03%	334
2020 Q2	US$ 206 mil	Vender	1.924 -1.185	-38%	-US$ 119 mil	0,03%	308
2020 Q1	US$ 276 mil	Vender	3.109 -817	-21%	-US$ 99,1 mil	0,04%	249
2019 Q4	US$ 538 mil	Vender	3.926 -1.175	-23%	-US$ 156 mil	0,07%	216
2019 Q3	US$ 657 mil	Comprar	5.101 +938	+23%	+US$ 120 mil	0,1%	194
2019 Q2	US$ 543 mil	Comprar	4.163 +630	+18%	+US$ 81,9 mil	0,09%	223
2019 Q1	US$ 455 mil	Comprar	3.533 +570	+19%	+US$ 72,5 mil	0,1%	185
2018 Q4	US$ 338 mil	Vender	2.963 -140	-5%	-US$ 17,7 mil	0,1%	196
2018 Q3	US$ 432 mil	Comprar	+3.103	Nova	+US$ 435 mil	0,11%	171

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VBR no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 28% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 223 mil e ficando com 3.510 ações avaliadas em US$ 632 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 271.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VBR no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,8 mi em T1 2022. 1.387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.510 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 632 mil.
WealthSource Partners vendeu 1.367 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 223 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 271.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,8 mi em T1 2022.
1.387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.